| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 929.00 | 3 026.00 | 4 738 903.00 | 4 741 929.00 |
BZ Autres créances | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CF Disponibilités | 122 712.00 | | 122 712.00 | 122 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 662.00 | 3 026.00 | 5 006 636.00 | 5 009 662.00 |
CU Autres participations | 4 738 650.00 | | 4 738 650.00 | 4 738 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 563.00 | 1 352 563.00 | | 1 352 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
DG Autres réserves | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
DH Report à nouveau | | -37 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 878.00 | 265 835.00 | | 264 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950.00 | 1 300.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 356.00 | 1 581 828.00 | | 1 847 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 947.00 | 2 226 462.00 | | 2 517 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 992.00 | 345 340.00 | | 441 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 2 876.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 280.00 | 2 574 678.00 | | 3 159 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 636.00 | 4 156 506.00 | | 5 006 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 593.00 | | | 987 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 650.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -650.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 146.00 | -15 211.00 | | -12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 219.00 | 301 846.00 | | 303 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 341.00 | 36 011.00 | | 38 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 878.00 | 265 835.00 | | 264 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 276.00 | | 745 653.00 | 3 996 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 741 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993 250.00 | | 745 653.00 | 3 993 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 666.00 | 441 666.00 | | 441 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 726.00 | 194 726.00 | | 194 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 947.00 | 346 260.00 | 1 434 288.00 | 2 517 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 981.00 | | | 258 981.00 |
VP Divers | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 280.00 | 987 593.00 | 1 434 288.00 | 3 159 280.00 |