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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 27 784.00 | 12.00 | 27 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 054.00 | | 663 054.00 | 663 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 989.00 | 27 784.00 | 737 205.00 | 764 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 892.00 | | 263 892.00 | 263 892.00 |
BZ Autres créances | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 170.00 | | 446 170.00 | 446 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 159.00 | 27 784.00 | 1 183 375.00 | 1 211 159.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 186 678.00 | | | 186 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 364.00 | | | 514 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 830.00 | | | 169 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
EA Autres dettes | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 697.00 | | | 996 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 375.00 | | | 1 183 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 678.00 | | | 490 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 364.00 | | 447 364.00 | 447 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 364.00 | | 447 364.00 | 447 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 394.00 | | | 513 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 875.00 | | | 504 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 482.00 | | 263 507.00 | 501 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 686.00 | | 263 507.00 | 473 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 354.00 | 431.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 431.00 | | 27 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 292.00 | 7 273.00 | | 513 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 349.00 | 168 349.00 | | 168 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 054.00 | | 663 054.00 | 663 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
VB T. V. A. | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VC Groupe et associés | 112 245.00 | 6 106.00 | 106 139.00 | 112 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 363.00 | 340 031.00 | 769 332.00 | 1 109 363.00 |
VW T.V.A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 697.00 | 490 678.00 | | 996 697.00 |