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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 922.00 | 18 454.00 | 7 469.00 | 25 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 642.00 | | 758 642.00 | 758 642.00 |
BF Prêts | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 700.00 | 18 454.00 | 848 247.00 | 866 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
BZ Autres créances | 387 576.00 | | 387 576.00 | 387 576.00 |
CF Disponibilités | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 272.00 | | 592 272.00 | 592 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 973.00 | 18 454.00 | 1 440 519.00 | 1 458 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 194 235.00 | | | 194 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 400.00 | | | 520 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
EA Autres dettes | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 284.00 | | | 1 246 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 519.00 | | | 1 440 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 284.00 | | | 746 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 521.00 | | 408 521.00 | 408 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 521.00 | | 408 521.00 | 408 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 536.00 | | | 440 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 351.00 | | | 428 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 993.00 | | 17 500.00 | 908 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 419.00 | 840 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 793.00 | 866 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 374.00 | 25 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | | 7 500.00 | 27 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 197.00 | | 10 000.00 | 881 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 796.00 | 31.00 | 9 374.00 | 27 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | 31.00 | 9 374.00 | 27 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 660.00 | 515 660.00 | | 515 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 642.00 | | 758 642.00 | 758 642.00 |
UP Prêts | 7 997.00 | 4 000.00 | 3 997.00 | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VB T. V. A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VC Groupe et associés | 348 770.00 | 348 770.00 | | 348 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 335.00 | 541 557.00 | 762 778.00 | 1 304 335.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 284.00 | 746 284.00 | 500 000.00 | 1 246 284.00 |