| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 257.00 | 21 609.00 | 39 648.00 | 61 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 419.00 | | 774 419.00 | 774 419.00 |
BF Prêts | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 142.00 | 21 609.00 | 892 533.00 | 914 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 725.00 | | 165 725.00 | 165 725.00 |
BZ Autres créances | 400 952.00 | | 400 952.00 | 400 952.00 |
CF Disponibilités | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 876.00 | | 621 876.00 | 621 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 018.00 | 21 609.00 | 1 514 409.00 | 1 536 018.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 134 834.00 | 122 650.00 | | 134 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | 12 184.00 | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 203 673.00 | 194 234.00 | | 203 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 699.00 | 500 000.00 | | 526 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 398.00 | 520 399.00 | | 516 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 679.00 | | 35 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 734.00 | 93 117.00 | | 101 734.00 |
EA Autres dettes | 130 865.00 | 97 087.00 | | 130 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 736.00 | 1 246 284.00 | | 1 310 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 409.00 | 1 440 519.00 | | 1 514 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 336.00 | 746 284.00 | | 907 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 2.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 2.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 460.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 460.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | -1 458.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 198.00 | 2 180.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 280.00 | 440 536.00 | | 510 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 842.00 | 428 351.00 | | 500 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 439.00 | 12 185.00 | | 9 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 700.00 | | 85 291.00 | 866 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 849.00 | 852 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 849.00 | 914 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | | 35 335.00 | 25 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 778.00 | | 49 956.00 | 840 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 3 156.00 | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | 3 156.00 | | 18 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 398.00 | 516 398.00 | | 516 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 420.00 | | 774 420.00 | 774 420.00 |
UP Prêts | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
VB T. V. A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VC Groupe et associés | 340 523.00 | 340 523.00 | | 340 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 700.00 | 123 301.00 | 403 399.00 | 526 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 563.00 | 566 678.00 | 778 885.00 | 1 345 563.00 |
VW T.V.A. | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 736.00 | 907 337.00 | 403 399.00 | 1 310 736.00 |