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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 503.00 | 157 507.00 | 46 996.00 | 204 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 231.00 | 161 945.00 | 58 286.00 | 220 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 987.00 | 45 917.00 | 443 070.00 | 488 987.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
CF Disponibilités | 561 852.00 | | 561 852.00 | 561 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 877.00 | 45 917.00 | 1 132 960.00 | 1 178 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 108.00 | 207 862.00 | 1 191 246.00 | 1 399 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 767.00 | 432 498.00 | | 461 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 384.00 | 29 269.00 | | 63 384.00 |
DL TOTAL (I) | 558 151.00 | 494 767.00 | | 558 151.00 |
DP Provisions pour risques | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 087.00 | 94 433.00 | | 97 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 319.00 | 94 433.00 | | 144 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 430.00 | 328 214.00 | | 257 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 1 586.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | 17 946.00 | | 25 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 903.00 | 178 529.00 | | 147 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 721.00 | | |
EA Autres dettes | 55 358.00 | 39 383.00 | | 55 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 776.00 | 566 379.00 | | 488 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 246.00 | 1 155 579.00 | | 1 191 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 342.00 | 566 379.00 | | 303 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 568.00 | | 7 663.00 | 212 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 840.00 | | 7 663.00 | 196 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 148.00 | 27 797.00 | | 134 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 710.00 | 27 797.00 | | 129 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 433.00 | 49 886.00 | | 94 433.00 |
6T Sur comptes clients | 44 880.00 | 14 599.00 | 13 562.00 | 44 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 880.00 | 14 599.00 | 13 562.00 | 44 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 313.00 | 64 485.00 | 13 562.00 | 139 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 485.00 | 13 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 488 987.00 | 488 987.00 | | 488 987.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 430.00 | 71 996.00 | 185 434.00 | 257 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 525.00 | 516 235.00 | 11 290.00 | 527 525.00 |
VW T.V.A. | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 776.00 | 303 342.00 | 185 434.00 | 488 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | 9 581.00 | | 6 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | 4 000.00 | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 79 140.00 | 90 550.00 | | 79 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 086.00 | 62 391.00 | | 66 086.00 |
YT Sous‐traitance | 73 810.00 | 68 768.00 | | 73 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 483.00 | 4 341.00 | | 4 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | 13 922.00 | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 466.00 | 234 202.00 | | 246 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 920.00 | 34 136.00 | | 26 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 448.00 | 225 709.00 | | 222 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |