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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 567 945.00 | 124 017.00 | 443 928.00 | 567 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 655.00 | 97 295.00 | 34 359.00 | 131 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 268.00 | 250 829.00 | 163 438.00 | 414 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 882.00 | 477 092.00 | 1 311 789.00 | 1 788 882.00 |
BT Marchandises | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BZ Autres créances | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
CF Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 373.00 | | 240 373.00 | 240 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 255.00 | 477 092.00 | 1 552 163.00 | 2 029 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 866 747.00 | 838 225.00 | | 866 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 361.00 | 153 672.00 | | 241 361.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 722.00 | 1 000 281.00 | | 1 116 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 903.00 | 563 619.00 | | 314 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 882.00 | 18 851.00 | | 28 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 587.00 | 21 544.00 | | 47 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 068.00 | 50 522.00 | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 441.00 | 654 536.00 | | 435 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 163.00 | 1 654 817.00 | | 1 552 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 910.00 | 306 753.00 | | 252 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 353.00 | | 2 042 353.00 | 2 042 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 353.00 | | 2 042 353.00 | 2 042 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 980.00 | 986.00 | | -24 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 488.00 | 46 643.00 | | 75 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 764.00 | 1 922 539.00 | | 2 067 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 403.00 | 1 768 867.00 | | 1 826 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 361.00 | 153 672.00 | | 241 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 279.00 | 130 748.00 | 182 531.00 | 313 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 032.00 | | | 173 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 749.00 | 185 749.00 | | 185 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 441.00 | 252 910.00 | 182 531.00 | 435 441.00 |