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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 5 271.00 | 1 642.00 | 6 913.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 643 944.00 | 243 433.00 | 400 511.00 | 643 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 813.00 | 140 411.00 | 80 402.00 | 220 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 050.00 | 344 918.00 | 153 131.00 | 498 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 786.00 | 734 035.00 | 1 305 751.00 | 2 039 786.00 |
BT Marchandises | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 54 671.00 | | 54 673.00 | 54 671.00 |
CF Disponibilités | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 365.00 | | 282 365.00 | 282 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 151.00 | 734 035.00 | 1 588 116.00 | 2 322 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 542 595.00 | 368 059.00 | | 542 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 086.00 | 217 435.00 | | 301 086.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 850 009.00 | 591 823.00 | | 850 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 940.00 | 802 976.00 | | 636 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 799.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 8 568.00 | | 33 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 198.00 | 110 448.00 | | 65 198.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 50 381.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 106.00 | 973 174.00 | | 738 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 116.00 | 1 564 997.00 | | 1 588 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 106.00 | 973 175.00 | | 738 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 093.00 | | 145 212.00 | 1 895 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 951.00 | | 1 963.00 | 654 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 727.00 | | 143 249.00 | 1 223 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 797.00 | 92 253.00 | | 641 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 321.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 846.00 | 91 932.00 | | 636 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 940.00 | | 636 940.00 | 636 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 593.00 | 84 590.00 | 20 004.00 | 104 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 107.00 | 101 167.00 | 636 940.00 | 738 107.00 |