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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 570 045.00 | 162 366.00 | 407 679.00 | 570 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 620.00 | 111 075.00 | 27 545.00 | 138 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 575.00 | 280 935.00 | 134 640.00 | 415 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 422.00 | 559 327.00 | 1 244 094.00 | 1 803 422.00 |
BT Marchandises | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CF Disponibilités | 84 787.00 | | 84 787.00 | 84 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 611.00 | | 199 611.00 | 199 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 033.00 | 559 327.00 | 1 443 705.00 | 2 003 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 953 108.00 | 866 747.00 | | 953 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 665.00 | 241 361.00 | | 112 665.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 387.00 | 1 116 722.00 | | 1 074 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 307.00 | 314 903.00 | | 281 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 277.00 | 28 882.00 | | 26 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 47 587.00 | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 553.00 | 44 068.00 | | 40 553.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 318.00 | 435 441.00 | | 369 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 705.00 | 1 552 163.00 | | 1 443 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 318.00 | 252 910.00 | | 369 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 307.00 | 281 307.00 | | 281 307.00 |
VI Groupe et associés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 318.00 | 369 318.00 | | 369 318.00 |