| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 660.00 | 293 660.00 | | 293 660.00 |
AN Terrains | 5 218 565.00 | 108 888.00 | 5 109 677.00 | 5 218 565.00 |
AP Constructions | 12 176 038.00 | 8 090 534.00 | 4 085 504.00 | 12 176 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 163 278.00 | 3 170 228.00 | 993 050.00 | 4 163 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 222.00 | 1 428 673.00 | 180 550.00 | 1 609 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 449.00 | | 304 449.00 | 304 449.00 |
BF Prêts | 5 113 507.00 | 56 334.00 | 5 057 173.00 | 5 113 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 174 819.00 | 13 148 316.00 | 16 026 503.00 | 29 174 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
BT Marchandises | 32 478 551.00 | 575 257.00 | 31 903 294.00 | 32 478 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739 978.00 | | 739 978.00 | 739 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 872 393.00 | 6 303 483.00 | 18 568 910.00 | 24 872 393.00 |
BZ Autres créances | 26 540 203.00 | 332 596.00 | 26 207 608.00 | 26 540 203.00 |
CF Disponibilités | 1 942 762.00 | | 1 942 762.00 | 1 942 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 303.00 | | 125 303.00 | 125 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 786 349.00 | 7 211 336.00 | 79 575 014.00 | 86 786 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 961 169.00 | 20 359 652.00 | 95 601 517.00 | 115 961 169.00 |
CU Autres participations | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 380.00 | 3 094 380.00 | | 3 094 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 260.00 | 10 712 260.00 | | 10 712 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 438.00 | 309 438.00 | | 309 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
DH Report à nouveau | 42 673 489.00 | 41 080 599.00 | | 42 673 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048 539.00 | 7 781 650.00 | | 5 048 539.00 |
DL TOTAL (I) | 61 879 811.00 | 63 020 033.00 | | 61 879 811.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 944 945.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 060 469.00 | 1 150 654.00 | | 1 060 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160 469.00 | 2 095 599.00 | | 1 160 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 565.00 | 716 068.00 | | 668 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 889 592.00 | 10 109 739.00 | | 10 889 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474 565.00 | 16 560 659.00 | | 4 474 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 734 720.00 | 4 553 394.00 | | 4 734 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 888.00 | 115 758.00 | | 115 888.00 |
EA Autres dettes | 11 677 907.00 | 13 101 186.00 | | 11 677 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 561 236.00 | 45 156 804.00 | | 32 561 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 601 517.00 | 110 272 436.00 | | 95 601 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 007 236.00 | | 188 007 236.00 | 188 007 236.00 |
FG Production vendue services | 209 520.00 | 1 918 081.00 | 2 127 601.00 | 209 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 216 756.00 | 1 918 081.00 | 190 134 838.00 | 188 216 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 060 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 815 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 554 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 769 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 164.00 | |
GE Autres charges | | | 413 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 867 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 078 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 421.00 | 614 299.00 | | 34 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 419.00 | 334 855.00 | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 840.00 | 949 154.00 | | 38 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 955.00 | 652 218.00 | | 143 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 228.00 | 112 055.00 | | 17 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 759.00 | 177 748.00 | | -1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 424.00 | 942 020.00 | | 159 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 584.00 | 7 134.00 | | -120 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 867.00 | 217 356.00 | | 165 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743 586.00 | 2 079 163.00 | | 1 743 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 982 340.00 | 258 903 330.00 | | 196 982 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 933 801.00 | 251 121 680.00 | | 191 933 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048 539.00 | 7 781 650.00 | | 5 048 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 218 479.00 | | 1 834 797.00 | 33 218 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 454 821.00 | 5 409 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878 456.00 | 29 174 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 635.00 | 23 471 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 660.00 | | | 293 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 444 197.00 | | 450 989.00 | 23 444 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480 621.00 | | 1 383 807.00 | 9 480 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555 933.00 | 939 561.00 | 403 511.00 | 12 555 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 974.00 | 18 687.00 | | 274 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 280 959.00 | 920 874.00 | 403 511.00 | 12 280 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 937.00 | | 36 603.00 | 92 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 599.00 | 169 164.00 | 1 104 294.00 | 2 095 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 994.00 | 163 105.00 | 53 842.00 | 465 994.00 |
6T Sur comptes clients | 6 594 385.00 | 1 827 032.00 | 2 117 934.00 | 6 594 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540 697.00 | 98 962.00 | 307 063.00 | 540 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694 013.00 | 2 089 099.00 | 2 515 442.00 | 7 694 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789 611.00 | 2 258 263.00 | 3 619 736.00 | 9 789 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258 263.00 | 3 581 374.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 565.00 | 204 765.00 | 463 800.00 | 668 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474 565.00 | 4 474 565.00 | | 4 474 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 394.00 | 1 294 394.00 | | 1 294 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 261.00 | 771 261.00 | | 771 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 695.00 | 480 695.00 | | 480 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332 388.00 | 11 332 388.00 | | 11 332 388.00 |
UP Prêts | 5 113 507.00 | 3 319 208.00 | 1 794 299.00 | 5 113 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
UX Autres créances clients | 20 767 888.00 | 20 767 888.00 | | 20 767 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104 504.00 | 4 104 504.00 | | 4 104 504.00 |
VB T. V. A. | 577 961.00 | 577 961.00 | | 577 961.00 |
VC Groupe et associés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 345 519.00 | 345 519.00 | | 345 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 268.00 | 222 268.00 | | 222 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737 967.00 | 1 737 967.00 | | 1 737 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696 429.00 | 14 696 429.00 | | 14 696 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 713 995.00 | 54 919 696.00 | 1 794 299.00 | 56 713 995.00 |
VW T.V.A. | 450 403.00 | 450 403.00 | | 450 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 671 645.00 | 21 207 844.00 | 463 800.00 | 21 671 645.00 |