| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 154.00 | 338 468.00 | 20 686.00 | 359 154.00 |
AN Terrains | 6 496 502.00 | 137 948.00 | 6 358 554.00 | 6 496 502.00 |
AP Constructions | 19 747 700.00 | 9 009 803.00 | 10 737 896.00 | 19 747 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 785 698.00 | 3 911 930.00 | 3 873 768.00 | 7 785 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 393.00 | 1 185 284.00 | 246 109.00 | 1 431 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 999.00 | | 371 999.00 | 371 999.00 |
BF Prêts | 461 623.00 | | 461 623.00 | 461 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 957 259.00 | 14 583 434.00 | 22 373 824.00 | 36 957 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 116.00 | | 160 118.00 | 160 116.00 |
BT Marchandises | 39 800 049.00 | 432 864.00 | 39 367 184.00 | 39 800 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 962.00 | | 149 962.00 | 149 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 416 970.00 | 11 700 004.00 | 27 716 966.00 | 39 416 970.00 |
BZ Autres créances | 1 910 455.00 | 52 988.00 | 1 857 467.00 | 1 910 455.00 |
CF Disponibilités | 1 283 678.00 | | 1 283 678.00 | 1 283 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 945 497.00 | 12 185 856.00 | 70 759 642.00 | 82 945 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 902 761.00 | 26 769 291.00 | 93 133 469.00 | 119 902 761.00 |
CU Autres participations | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 380.00 | 3 094 380.00 | | 3 094 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 260.00 | 10 712 260.00 | | 10 712 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 438.00 | 309 438.00 | | 309 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
DH Report à nouveau | 42 068 860.00 | 42 074 249.00 | | 42 068 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902 677.00 | 3 501 574.00 | | 2 902 677.00 |
DL TOTAL (I) | 59 129 320.00 | 59 733 606.00 | | 59 129 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028 308.00 | 1 022 260.00 | | 1 028 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028 306.00 | 1 022 260.00 | | 1 028 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 311.00 | 348 143.00 | | 657 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 997.00 | 430 906.00 | | 360 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711 863.00 | 9 093 726.00 | | 10 711 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632 846.00 | 4 725 625.00 | | 5 632 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 590.00 | 1 451 708.00 | | 817 590.00 |
EA Autres dettes | 14 795 231.00 | 12 956 463.00 | | 14 795 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 975 840.00 | 29 006 573.00 | | 32 975 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 133 469.00 | 89 762 441.00 | | 93 133 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 183 322.00 | 29 006 573.00 | | 32 183 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 900 101.00 | | 210 900 101.00 | 210 900 101.00 |
FG Production vendue services | 555 160.00 | 2 670 523.00 | 3 225 684.00 | 555 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 455 262.00 | 2 670 523.00 | 214 125 785.00 | 211 455 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 785 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 029 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 763 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 552 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 277 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 700.00 | |
GE Autres charges | | | 596 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 925 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 731.00 | 19 562.00 | | 17 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 176.00 | 46 726.00 | | 23 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 493.00 | 14 877.00 | | -3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 364.00 | 60 653.00 | | 69 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 870.00 | 77 394.00 | | 65 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 694.00 | -30 667.00 | | -42 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 165.00 | 788 395.00 | | 976 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 215 681.00 | 203 112 397.00 | | 218 215 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 313 004.00 | 199 610 823.00 | | 215 313 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902 677.00 | 3 501 574.00 | | 2 902 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 759.00 | 300 093.00 | | 244 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 470 531.00 | | 19 720 079.00 | 30 470 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673 447.00 | 764 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233 351.00 | 36 957 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 559 905.00 | 35 833 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 005.00 | | 21 150.00 | 338 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 015 461.00 | | 19 377 738.00 | 29 015 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 066.00 | | 321 191.00 | 1 117 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 381 235.00 | 1 114 593.00 | 912 394.00 | 14 381 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 904.00 | 1 564.00 | | 336 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044 331.00 | 1 113 030.00 | 912 394.00 | 14 044 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 261.00 | 81 701.00 | 75 653.00 | 1 022 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 166.00 | 432 865.00 | 342 166.00 | 342 166.00 |
6T Sur comptes clients | 9 451 512.00 | 2 791 634.00 | 543 142.00 | 9 451 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 405.00 | 52 988.00 | 98 405.00 | 98 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 892 084.00 | 3 277 487.00 | 983 713.00 | 9 892 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 914 345.00 | 3 359 187.00 | 1 059 366.00 | 10 914 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359 187.00 | 1 059 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 998.00 | 95 045.00 | 221 515.00 | 360 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711 863.00 | 10 711 863.00 | | 10 711 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508 302.00 | 1 508 302.00 | | 1 508 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 350.00 | 972 350.00 | | 972 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 590.00 | 291 025.00 | 526 565.00 | 817 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 384 028.00 | 14 384 028.00 | | 14 384 028.00 |
UP Prêts | 461 623.00 | 253 747.00 | 207 876.00 | 461 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
UX Autres créances clients | 28 679 370.00 | 28 679 370.00 | | 28 679 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 737 600.00 | 10 737 600.00 | | 10 737 600.00 |
VB T. V. A. | 694 124.00 | 694 124.00 | | 694 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 311.00 | 657 311.00 | | 657 311.00 |
VI Groupe et associés | 411 203.00 | 411 203.00 | | 411 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 017.00 | | | 288 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 717.00 | | | 364 717.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036 527.00 | 2 036 527.00 | | 2 036 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 101.00 | 1 181 101.00 | | 1 181 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 267.00 | 224 267.00 | | 224 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 082 992.00 | 41 875 116.00 | 207 876.00 | 42 082 992.00 |
VW T.V.A. | 929 139.00 | 929 139.00 | | 929 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 975 841.00 | 32 183 323.00 | 748 080.00 | 32 975 841.00 |