| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 005.00 | 336 904.00 | 1 100.00 | 338 005.00 |
AN Terrains | 5 018 075.00 | 112 064.00 | 4 906 011.00 | 5 018 075.00 |
AP Constructions | 11 843 671.00 | 8 718 867.00 | 3 124 804.00 | 11 843 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 144 095.00 | 3 781 884.00 | 1 362 211.00 | 5 144 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 037.00 | 1 431 515.00 | 158 522.00 | 1 590 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 419 583.00 | | 5 419 583.00 | 5 419 583.00 |
BF Prêts | 826 324.00 | | 826 324.00 | 826 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 470 531.00 | 14 381 235.00 | 16 089 296.00 | 30 470 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
BT Marchandises | 37 036 868.00 | 342 166.00 | 36 694 701.00 | 37 036 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 997.00 | | 268 997.00 | 268 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 131 283.00 | 9 451 512.00 | 31 679 770.00 | 41 131 283.00 |
BZ Autres créances | 2 988 046.00 | 98 405.00 | 2 889 641.00 | 2 988 046.00 |
CF Disponibilités | 1 796 161.00 | | 1 796 161.00 | 1 796 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 565 229.00 | 9 892 084.00 | 73 673 145.00 | 83 565 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 035 760.00 | 24 273 319.00 | 89 762 441.00 | 114 035 760.00 |
CU Autres participations | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 380.00 | 3 094 380.00 | | 3 094 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 260.00 | 10 712 260.00 | | 10 712 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 438.00 | 309 438.00 | | 309 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
DH Report à nouveau | 42 074 250.00 | 42 771 020.00 | | 42 074 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501 574.00 | 3 429 069.00 | | 3 501 574.00 |
DL TOTAL (I) | 59 733 607.00 | 60 357 873.00 | | 59 733 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 022 261.00 | 1 397 998.00 | | 1 022 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 261.00 | 1 497 998.00 | | 1 022 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 143.00 | 163 976.00 | | 348 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 906.00 | 542 522.00 | | 430 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 268 818.00 | 10 634 539.00 | | 12 268 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093 726.00 | 6 243 444.00 | | 9 093 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725 626.00 | 4 481 889.00 | | 4 725 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 709.00 | 22 754.00 | | 1 451 709.00 |
EA Autres dettes | 687 645.00 | 6 992 364.00 | | 687 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 006 573.00 | 29 081 487.00 | | 29 006 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 762 441.00 | 90 937 358.00 | | 89 762 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 887 506.00 | | 189 887 506.00 | 189 887 506.00 |
FG Production vendue services | 291 257.00 | 2 209 666.00 | 2 500 923.00 | 291 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 178 764.00 | 2 209 666.00 | 192 388 429.00 | 190 178 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 090 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 517 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 885 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 038 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 943 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 849 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 284.00 | |
GE Autres charges | | | 382 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 577 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 562.00 | 601 627.00 | | 19 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 726.00 | 601 627.00 | | 46 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 877.00 | 80 203.00 | | 14 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 653.00 | 572 886.00 | | 60 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 11 914.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 394.00 | 665 002.00 | | 77 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 668.00 | -63 375.00 | | -30 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 395.00 | 1 233 283.00 | | 788 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 112 398.00 | 193 595 079.00 | | 203 112 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 610 824.00 | 190 166 009.00 | | 199 610 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501 574.00 | 3 429 069.00 | | 3 501 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 832 217.00 | 878.00 | 6 183 024.00 | 25 832 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 309 101.00 | 1 117 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878.00 | 1 544 710.00 | 30 470 531.00 | 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 235 609.00 | 29 015 461.00 | 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 629.00 | | 2 376.00 | 335 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 271 272.00 | 878.00 | 5 979 798.00 | 23 271 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 317.00 | | 200 850.00 | 2 225 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 733 127.00 | 823 463.00 | 175 354.00 | 13 733 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 300.00 | 5 605.00 | | 331 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 401 827.00 | 817 858.00 | 175 354.00 | 13 401 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497 998.00 | 42 148.00 | 517 885.00 | 1 497 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 099.00 | 3 614 548.00 | 3 789 480.00 | 517 099.00 |
6T Sur comptes clients | 7 142 462.00 | 3 637 826.00 | 1 328 775.00 | 7 142 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 065.00 | 1 596 801.00 | 1 765 461.00 | 267 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926 626.00 | 8 849 175.00 | 6 883 717.00 | 7 926 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 424 624.00 | 8 891 323.00 | 7 401 602.00 | 9 424 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 889 459.00 | 7 374 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 864.00 | 27 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 906.00 | 119 851.00 | 271 547.00 | 430 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093 726.00 | 9 093 726.00 | | 9 093 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 769.00 | 1 227 769.00 | | 1 227 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 734.00 | 716 734.00 | | 716 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 709.00 | 1 172 087.00 | 279 621.00 | 1 451 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 117.00 | 337 117.00 | | 337 117.00 |
UP Prêts | 826 324.00 | 383 219.00 | 443 105.00 | 826 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
UX Autres créances clients | 29 908 803.00 | 29 908 803.00 | | 29 908 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222 479.00 | 11 222 479.00 | | 11 222 479.00 |
VB T. V. A. | 809 982.00 | 809 982.00 | | 809 982.00 |
VC Groupe et associés | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 351.00 | 341 351.00 | | 341 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VI Groupe et associés | 350 528.00 | 350 528.00 | | 350 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 121.00 | | | 276 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 897.00 | 444 897.00 | | 444 897.00 |
VP Divers | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237 771.00 | 2 237 771.00 | | 2 237 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 498.00 | 1 378 498.00 | | 1 378 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 697.00 | 250 697.00 | | 250 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 253 580.00 | 44 810 475.00 | 443 105.00 | 45 253 580.00 |
VW T.V.A. | 543 352.00 | 543 352.00 | | 543 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 737 755.00 | 16 147 078.00 | 551 168.00 | 16 737 755.00 |