| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 660.00 | 274 974.00 | 18 687.00 | 293 660.00 |
AN Terrains | 5 218 565.00 | 107 302.00 | 5 111 263.00 | 5 218 565.00 |
AP Constructions | 12 158 975.00 | 7 659 964.00 | 4 499 011.00 | 12 158 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 972.00 | 2 974 318.00 | 1 193 655.00 | 4 167 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 525.00 | 1 539 376.00 | 220 149.00 | 1 759 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
BF Prêts | 9 183 021.00 | 92 937.00 | 9 090 085.00 | 9 183 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 218 479.00 | 12 648 869.00 | 20 569 610.00 | 33 218 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
BT Marchandises | 37 033 483.00 | 465 994.00 | 36 567 489.00 | 37 033 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 040 263.00 | 6 594 385.00 | 18 445 878.00 | 25 040 263.00 |
BZ Autres créances | 30 731 847.00 | 540 697.00 | 30 191 150.00 | 30 731 847.00 |
CF Disponibilités | 4 228 081.00 | | 4 228 081.00 | 4 228 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 303 902.00 | 7 601 076.00 | 89 702 826.00 | 97 303 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 522 381.00 | 20 249 945.00 | 110 272 436.00 | 130 522 381.00 |
CU Autres participations | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 380.00 | 3 094 380.00 | | 3 094 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 260.00 | 10 712 260.00 | | 10 712 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 438.00 | 309 438.00 | | 309 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
DH Report à nouveau | 41 080 599.00 | 40 164 950.00 | | 41 080 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781 650.00 | 6 382 388.00 | | 7 781 650.00 |
DL TOTAL (I) | 63 020 033.00 | 60 705 121.00 | | 63 020 033.00 |
DP Provisions pour risques | 944 945.00 | 945 545.00 | | 944 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 654.00 | 786 798.00 | | 1 150 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 095 599.00 | 1 732 343.00 | | 2 095 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 068.00 | 839 315.00 | | 716 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 109 739.00 | 10 952 013.00 | | 10 109 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560 659.00 | 23 604 310.00 | | 16 560 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553 394.00 | 6 874 043.00 | | 4 553 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 758.00 | 31 285.00 | | 115 758.00 |
EA Autres dettes | 13 101 186.00 | 10 005 326.00 | | 13 101 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 156 804.00 | 52 323 799.00 | | 45 156 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 272 436.00 | 114 761 263.00 | | 110 272 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 848 967.00 | | 246 848 967.00 | 246 848 967.00 |
FG Production vendue services | 391 035.00 | 2 765 561.00 | 3 156 596.00 | 391 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 240 002.00 | 2 765 561.00 | 250 005 563.00 | 247 240 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 213 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 823 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 620 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 703 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 116.00 | |
GE Autres charges | | | 571 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 322 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 891 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 071 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 299.00 | 2 092.00 | | 614 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 855.00 | 20 162.00 | | 334 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 154.00 | 22 255.00 | | 949 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 218.00 | 117 678.00 | | 652 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 055.00 | 15 718.00 | | 112 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 748.00 | | | 177 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 020.00 | 133 396.00 | | 942 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 134.00 | -111 141.00 | | 7 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 356.00 | 205 522.00 | | 217 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079 163.00 | 2 398 348.00 | | 2 079 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 903 330.00 | 215 871 492.00 | | 258 903 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 121 680.00 | 209 489 105.00 | | 251 121 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 781 650.00 | 6 382 388.00 | | 7 781 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 339 746.00 | | 7 364 750.00 | 40 339 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 489 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 523 855.00 | 9 480 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 490.00 | 14 285 527.00 | 33 218 479.00 | 200 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 490.00 | 761 672.00 | 23 444 197.00 | 200 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 370.00 | | 22 290.00 | 271 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031 091.00 | | 1 375 268.00 | 23 031 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037 284.00 | | 5 967 192.00 | 17 037 284.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 786 859.00 | 1 315 404.00 | 546 330.00 | 11 786 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 086.00 | 15 887.00 | | 259 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 527 773.00 | 1 299 517.00 | 546 330.00 | 11 527 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 113 486.00 | 20 549.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 343.00 | 404 518.00 | 41 262.00 | 1 732 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 334.00 | 450 737.00 | 164 077.00 | 179 334.00 |
6T Sur comptes clients | 6 665 077.00 | 3 938 024.00 | 4 008 715.00 | 6 665 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 743.00 | 577 650.00 | 314 696.00 | 277 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122 154.00 | 5 079 896.00 | 4 508 037.00 | 7 122 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854 497.00 | 5 484 415.00 | 4 549 300.00 | 8 854 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185 527.00 | 4 528 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 140.00 | 20 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 068.00 | 167 213.00 | 548 855.00 | 716 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560 659.00 | 16 560 659.00 | | 16 560 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 250.00 | 1 259 250.00 | | 1 259 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 122.00 | 952 122.00 | | 952 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896 459.00 | 12 896 459.00 | | 12 896 459.00 |
UP Prêts | 9 183 021.00 | 5 281 910.00 | 3 901 111.00 | 9 183 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
UX Autres créances clients | 20 573 386.00 | 14 053 262.00 | 6 520 124.00 | 20 573 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 466 877.00 | 1.00 | 4 466 876.00 | 4 466 877.00 |
VB T. V. A. | 584 433.00 | 584 433.00 | | 584 433.00 |
VC Groupe et associés | 12 651 051.00 | 12 651 051.00 | | 12 651 051.00 |
VI Groupe et associés | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 288.00 | | | 397 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 042.00 | | | 538 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763 237.00 | 763 237.00 | | 763 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881 357.00 | 1 881 357.00 | | 1 881 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 686 785.00 | 16 686 785.00 | | 16 686 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 166 916.00 | 50 278 805.00 | 14 888 111.00 | 65 166 916.00 |
VW T.V.A. | 460 664.00 | 460 664.00 | | 460 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 047 065.00 | 34 498 210.00 | 548 855.00 | 35 047 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |