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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 234.00 | 1 316.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815.00 | 1 234.00 | 2 581.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 614.00 | 1 791.00 | 65 823.00 | 67 614.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 669.00 | 1 791.00 | 155 878.00 | 157 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 484.00 | 3 025.00 | 158 459.00 | 161 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 109 915.00 | 112 597.00 | | 109 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | -2 682.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 120 240.00 | 114 965.00 | | 120 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 15 271.00 | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | 18 135.00 | | 24 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 220.00 | 33 412.00 | | 38 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 459.00 | 148 377.00 | | 158 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 220.00 | 33 412.00 | | 38 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 394.00 | 14 683.00 | | 38 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 625.00 | 10 996.00 | | 16 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 79.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 688.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 564.00 | 10 308.00 | | 16 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 2 781.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 512.00 | 191 536.00 | | 218 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 237.00 | 194 218.00 | | 213 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | -2 682.00 | | 5 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 850.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 850.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |