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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 987.00 | 100 421.00 | 23 565.00 | 123 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 536.00 | 100 421.00 | 272 114.00 | 372 536.00 |
BT Marchandises | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 540 611.00 | | 540 611.00 | 540 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 447.00 | | 740 447.00 | 740 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 982.00 | 100 421.00 | 1 012 561.00 | 1 112 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 573 155.00 | | | 573 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
DL TOTAL (I) | 693 707.00 | | | 693 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 854.00 | | | 318 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 561.00 | | | 1 012 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 701.00 | | | 183 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 662.00 | | 8 873.00 | 363 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 113.00 | | 8 873.00 | 115 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 323.00 | 12 098.00 | | 88 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 323.00 | 12 098.00 | | 88 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 691.00 | 60 538.00 | 135 153.00 | 195 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 377.00 | 74 328.00 | 49.00 | 74 377.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 854.00 | 183 701.00 | 135 153.00 | 318 854.00 |