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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 901.00 | 124 102.00 | 31 798.00 | 155 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 410.00 | 124 102.00 | 357 307.00 | 481 410.00 |
BT Marchandises | 130 928.00 | | 130 928.00 | 130 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 569 111.00 | | 569 111.00 | 569 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 783.00 | | 827 783.00 | 827 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 192.00 | 124 102.00 | 1 185 090.00 | 1 309 192.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 833 969.00 | | | 833 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 417.00 | | | 140 417.00 |
DL TOTAL (I) | 979 266.00 | | | 979 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 090.00 | | | 1 185 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 523.00 | | 25 886.00 | 455 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 014.00 | | 25 886.00 | 130 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 277.00 | 5 825.00 | | 118 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 277.00 | 5 825.00 | | 118 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 356.00 | 153 356.00 | | 153 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VI Groupe et associés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 253.00 | 127 744.00 | 509.00 | 128 253.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |