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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 776.00 | 615.00 | 126 160.00 | 126 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 966.00 | 615.00 | 9 270 350.00 | 9 270 966.00 |
BZ Autres créances | 1 047 002.00 | | 1 047 002.00 | 1 047 002.00 |
CF Disponibilités | 238 937.00 | | 238 937.00 | 238 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 202.00 | | 1 288 202.00 | 1 288 202.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 380 208.00 | | 380 208.00 | 380 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 969 959.00 | 615.00 | 10 969 344.00 | 10 969 959.00 |
CU Autres participations | 9 120 690.00 | | 9 120 690.00 | 9 120 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 376 001.00 | | | 5 376 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DG Autres réserves | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 405.00 | | | 466 405.00 |
DK Provisions réglementées | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 357.00 | | | 6 188 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 113.00 | | | 2 499 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 600.00 | | | 1 568 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 113.00 | | | 696 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 986.00 | | | 4 780 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 344.00 | | | 10 969 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 086.00 | | | 3 538 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 127.00 | | | -28 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 908.00 | | | -130 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 080.00 | | | 623 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 676.00 | | | 156 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 405.00 | | | 466 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 270 966.00 | | | 9 270 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 144 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 270 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 144 190.00 | | | 9 144 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 228.00 | | 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 228.00 | | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 420.00 | 25 127.00 | | 43 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 420.00 | 25 127.00 | | 43 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499 113.00 | 2 499 113.00 | | 2 499 113.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 750 902.00 | 750 902.00 | | 750 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 600.00 | 325 700.00 | 1 242 900.00 | 1 568 600.00 |
VI Groupe et associés | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 700.00 | | | 305 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 100.00 | 296 100.00 | | 296 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 766.00 | 1 049 266.00 | 23 500.00 | 1 072 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 986.00 | 3 538 086.00 | 1 242 900.00 | 4 780 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
ST Autres comptes | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 366.00 | | | 30 366.00 |