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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 776.00 | 843.00 | 125 932.00 | 126 776.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 966.00 | 843.00 | 9 270 122.00 | 9 270 966.00 |
BZ Autres créances | 1 296 635.00 | | 1 296 635.00 | 1 296 635.00 |
CF Disponibilités | 273 896.00 | | 273 896.00 | 273 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 602.00 | | 1 572 602.00 | 1 572 602.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 288 908.00 | | 288 908.00 | 288 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 568.00 | 843.00 | 11 154 725.00 | 11 155 568.00 |
CU Autres participations | 9 120 690.00 | | 9 120 690.00 | 9 120 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 376 001.00 | | | 5 376 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
DG Autres réserves | 706 619.00 | | | 706 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 607.00 | | | 344 607.00 |
DK Provisions réglementées | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 558 091.00 | | | 6 558 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 489 313.00 | | | 2 489 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 900.00 | | | 1 262 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 325.00 | | | 823 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 634.00 | | | 4 596 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 725.00 | | | 11 154 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 734.00 | | | 3 413 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 127.00 | | | -25 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 639.00 | | | -11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 956.00 | | | 615 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 350.00 | | | 271 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 607.00 | | | 344 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 228.00 | | 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 228.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 547.00 | 25 127.00 | | 68 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 547.00 | 25 127.00 | | 68 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 325.00 | 823 325.00 | | 823 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752 213.00 | 2 569 313.00 | 1 182 900.00 | 3 752 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 706.00 | 1 298 706.00 | | 1 298 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 206.00 | 1 298 706.00 | 23 500.00 | 1 322 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 634.00 | 3 413 734.00 | 1 182 900.00 | 4 596 634.00 |