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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 651.00 | 166 239.00 | 184 412.00 | 350 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 30 705.00 | 2 870.00 | 33 576.00 |
AX Avances et acomptes | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 513.00 | 196 945.00 | 329 567.00 | 526 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 796.00 | | 600 796.00 | 600 796.00 |
BN En cours de production de biens | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 238.00 | | 412 238.00 | 412 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 176.00 | 23 639.00 | 1 081 536.00 | 1 105 176.00 |
BZ Autres créances | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CF Disponibilités | 186 934.00 | | 186 934.00 | 186 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 510.00 | 23 639.00 | 2 520 870.00 | 2 544 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 024.00 | 220 585.00 | 2 850 438.00 | 3 071 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 45 910.00 | 103 231.00 | | 45 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | 15 179.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 218 100.00 | 283 410.00 | | 218 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 096.00 | 156 912.00 | | 158 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 229.00 | 168 663.00 | | 128 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 811.00 | 907 075.00 | | 1 027 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 990.00 | 303 520.00 | | 331 990.00 |
EA Autres dettes | 985 143.00 | 816 064.00 | | 985 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 338.00 | 2 352 237.00 | | 2 632 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 438.00 | 2 635 648.00 | | 2 850 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 181.00 | 2 139 141.00 | | 2 485 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 857.00 | | 43 922.00 | 497 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 534.00 | | 76 083.00 | -13 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 265.00 | | 526 513.00 | 15 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | 450 429.00 | 28 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 306.00 | | 43 922.00 | 435 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 103.00 | 57 842.00 | | 139 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 103.00 | 57 842.00 | | 139 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 642.00 | 26 785.00 | 42 857.00 | 69 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 811.00 | 1 027 811.00 | | 1 027 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 804.00 | 156 804.00 | | 156 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 143.00 | 985 143.00 | | 985 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 631.00 | 1 077 631.00 | | 1 077 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VB T. V. A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 096.00 | 54 870.00 | 103 226.00 | 158 096.00 |
VI Groupe et associés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VP Divers | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 737.00 | 1 331 737.00 | | 1 331 737.00 |
VW T.V.A. | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 264.00 | 2 485 181.00 | 146 083.00 | 2 631 264.00 |