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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 801.00 | 278 327.00 | 72 474.00 | 350 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 935.00 | 311 904.00 | 129 030.00 | 440 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 939.00 | | 528 939.00 | 528 939.00 |
BN En cours de production de biens | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 115.00 | | 476 115.00 | 476 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 141.00 | 47 220.00 | 1 077 920.00 | 1 125 141.00 |
BZ Autres créances | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
CF Disponibilités | 420 891.00 | | 420 891.00 | 420 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 047.00 | 47 220.00 | 3 118 827.00 | 3 166 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 983.00 | 359 125.00 | 3 247 857.00 | 3 606 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 939.00 | 53 100.00 | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 389.00 | -46 161.00 | | 102 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
DL TOTAL (I) | 338 989.00 | 171 939.00 | | 338 989.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 808.00 | 130 533.00 | | 604 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 101 436.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 111.00 | 1 096 713.00 | | 864 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 066.00 | 390 187.00 | | 294 066.00 |
EA Autres dettes | 1 091 142.00 | 1 003 003.00 | | 1 091 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 868.00 | 2 721 873.00 | | 2 885 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 857.00 | 2 893 813.00 | | 3 247 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 8 991.00 | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 14 286.00 | 14 286.00 | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 111.00 | 864 111.00 | | 864 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 620.00 | 137 620.00 | | 137 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 142.00 | 1 091 142.00 | | 1 091 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 015.00 | 1 074 015.00 | | 1 074 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VB T. V. A. | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 859.00 | 50 218.00 | 509 193.00 | 603 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 330.00 | 355 330.00 | | 355 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 470.00 | 1 604 470.00 | | 1 604 470.00 |
VW T.V.A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 868.00 | 2 317 941.00 | | 2 885 868.00 |