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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 802.00 | 319 458.00 | 31 343.00 | 350 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 264.00 | 353 036.00 | 81 228.00 | 434 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 405.00 | | 564 405.00 | 564 405.00 |
BN En cours de production de biens | 292 323.00 | | 292 323.00 | 292 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 633.00 | | 689 633.00 | 689 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 237.00 | 62 612.00 | 918 625.00 | 981 237.00 |
BZ Autres créances | 198 318.00 | | 198 318.00 | 198 318.00 |
CF Disponibilités | 632 952.00 | | 632 952.00 | 632 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 564.00 | 62 612.00 | 3 297 951.00 | 3 360 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 829.00 | 415 648.00 | 3 379 180.00 | 3 794 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 328.00 | 6 939.00 | | 109 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 159.00 | 102 389.00 | | 86 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 020.00 | 64 660.00 | | 50 020.00 |
DL TOTAL (I) | 410 508.00 | 338 989.00 | | 410 508.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 096.00 | 604 808.00 | | 1 254 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 453.00 | 31 739.00 | | 17 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 601.00 | 864 111.00 | | 540 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 999.00 | 294 066.00 | | 261 999.00 |
EA Autres dettes | 871 520.00 | 1 091 142.00 | | 871 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 671.00 | 2 885 868.00 | | 2 945 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 180.00 | 3 247 857.00 | | 3 379 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 226.00 | 2 317 941.00 | | 1 791 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 935.00 | | 105 451.00 | 440 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 122.00 | 49 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 122.00 | 434 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 379.00 | | | 384 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 555.00 | | 105 451.00 | 56 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 904.00 | 41 131.00 | | 311 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 904.00 | 41 131.00 | | 311 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 601.00 | 540 601.00 | | 540 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 521.00 | 871 521.00 | | 871 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
UX Autres créances clients | 916 799.00 | 916 799.00 | | 916 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VB T. V. A. | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 801.00 | 99 356.00 | 1 154 446.00 | 1 253 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VP Divers | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 636.00 | 143 636.00 | | 143 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 135.00 | 1 231 135.00 | | 1 231 135.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 672.00 | 1 791 227.00 | 1 154 446.00 | 2 945 672.00 |