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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373.00 | 8 357.00 | 1 017.00 | 9 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 407.00 | 588.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 676.00 | 12 764.00 | 1 534 913.00 | 1 547 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 1 004 440.00 | | 1 004 440.00 | 1 004 440.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 211.00 | | 1 015 211.00 | 1 015 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 887.00 | 12 764.00 | 2 550 123.00 | 2 562 887.00 |
CU Autres participations | 1 499 007.00 | | 1 499 007.00 | 1 499 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
DG Autres réserves | 1 038 758.00 | | | 1 038 758.00 |
DH Report à nouveau | -37 412.00 | | | -37 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 703.00 | | | 1 326 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 602.00 | | | 1 172 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 421.00 | | | 1 223 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 123.00 | | | 2 550 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 421.00 | | | 1 223 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 676.00 | | | 1 547 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 007.00 | | | 1 499 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 135.00 | 1 628.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 1 628.00 | | 11 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 979 256.00 | 979 256.00 | | 979 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 602.00 | 1 172 602.00 | | 1 172 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 906.00 | 1 006 906.00 | | 1 006 906.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 421.00 | 1 223 421.00 | | 1 223 421.00 |