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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 384.00 | 12 420.00 | 13 964.00 | 26 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 264.00 | 5 725.00 | 2 539.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 263.00 | 18 145.00 | 1 402 118.00 | 1 420 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 1 497 498.00 | | 1 497 498.00 | 1 497 498.00 |
CF Disponibilités | 212 543.00 | | 212 543.00 | 212 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 549.00 | | 1 721 549.00 | 1 721 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 812.00 | 18 145.00 | 3 123 667.00 | 3 141 812.00 |
CU Autres participations | 1 351 313.00 | | 1 351 313.00 | 1 351 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
DG Autres réserves | 1 097 189.00 | | | 1 097 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 576.00 | | | 217 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 799.00 | | | 1 646 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 354.00 | | | 1 450 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 868.00 | | | 1 476 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 667.00 | | | 3 123 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 868.00 | | | 1 476 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 996.00 | | | 153 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 108.00 | | | -36 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 582.00 | | | 441 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 006.00 | | | 224 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 576.00 | | | 217 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 320.00 | | 14 847.00 | 1 554 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 694.00 | 1 351 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 904.00 | 1 420 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 34 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 012.00 | | 14 847.00 | 21 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 007.00 | | | 1 499 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 951.00 | 1 986.00 | 792.00 | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 951.00 | 1 986.00 | 792.00 | 16 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 687.00 | 1 493 687.00 | | 1 493 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 354.00 | 1 450 354.00 | | 1 450 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 684.00 | 1 508 684.00 | | 1 508 684.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 868.00 | 1 476 868.00 | | 1 476 868.00 |