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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 730.00 | 184 908.00 | 13 822.00 | 198 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 684.00 | 263 711.00 | 162 973.00 | 426 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 854.00 | 448 618.00 | 263 235.00 | 711 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 224 639.00 | | 224 639.00 | 224 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 322.00 | 448 618.00 | 516 703.00 | 965 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 912.00 | 7 802.00 | | 65 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 593.00 | 58 110.00 | | 73 593.00 |
DL TOTAL (I) | 194 505.00 | 120 912.00 | | 194 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 077.00 | 221 758.00 | | 172 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 789.00 | 42 675.00 | | 48 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 40 116.00 | | 36 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 197.00 | 68 482.00 | | 62 197.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 2 958.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 198.00 | 375 989.00 | | 322 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 703.00 | 496 901.00 | | 516 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 681.00 | 204 436.00 | | 201 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 629.00 | | 874 629.00 | 874 629.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 890.00 | | 874 890.00 | 874 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 737.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 127.00 | 18 470.00 | | 24 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 1 281.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 111.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | 1 081.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | 1 192.00 | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | 89.00 | | -7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | -12 855.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 528.00 | 810 662.00 | | 899 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 936.00 | 752 552.00 | | 825 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 593.00 | 58 110.00 | | 73 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 631.00 | 16 265.00 | | 22 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 563.00 | | 6 300.00 | 727 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 010.00 | 711 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 310.00 | 625 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 513.00 | | 6 210.00 | 633 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 90.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 191.00 | 58 737.00 | 14 310.00 | 404 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 191.00 | 58 737.00 | 14 310.00 | 404 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 552.00 | 51 035.00 | 120 518.00 | 171 552.00 |
VI Groupe et associés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 198.00 | 201 681.00 | 120 518.00 | 322 198.00 |