| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 585.00 | 1 048 850.00 | 1 100 735.00 | 2 149 585.00 |
AN Terrains | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
AP Constructions | 442 460.00 | 367 803.00 | 74 657.00 | 442 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 499.00 | 51 180.00 | 19 319.00 | 70 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 773.00 | 1 558 623.00 | 1 317 150.00 | 2 875 773.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 840.00 | 7 774.00 | 2 665 067.00 | 2 672 840.00 |
BZ Autres créances | 2 373 299.00 | | 2 373 299.00 | 2 373 299.00 |
CF Disponibilités | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 421.00 | 7 774.00 | 5 162 647.00 | 5 170 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 194.00 | 1 566 397.00 | 6 479 797.00 | 8 046 194.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272.00 | 654 272.00 | | 654 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 675 679.00 | 673 250.00 | | 675 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 555.00 | 377 279.00 | | 282 555.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | 1 347.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 658.00 | 2 548 035.00 | | 2 454 658.00 |
DP Provisions pour risques | 4 237.00 | 941.00 | | 4 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 650.00 | 17 864.00 | | 16 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 887.00 | 18 805.00 | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 689.00 | 3 103 565.00 | | 3 526 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 077.00 | 324 096.00 | | 298 077.00 |
EA Autres dettes | 179 487.00 | 141 127.00 | | 179 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 253.00 | 3 568 789.00 | | 4 004 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 797.00 | 6 135 629.00 | | 6 479 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 229 909.00 | | 29 229 909.00 | 29 229 909.00 |
FG Production vendue services | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 253 745.00 | | 29 253 745.00 | 29 253 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 310 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 443 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 043 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 140.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 1 223.00 | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 4 555.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 4 555.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569.00 | -3 332.00 | | 4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 319 978.00 | 28 212 706.00 | | 29 319 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 037 423.00 | 27 835 427.00 | | 29 037 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 555.00 | 377 279.00 | | 282 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 624.00 | | 13 016.00 | 2 863 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 38 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 2 875 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 682 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 642.00 | | | 2 154 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 269.00 | | 8 844.00 | 674 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 713.00 | | 4 172.00 | 34 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 127.00 | 37 488.00 | 842.00 | 473 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 070.00 | 37 488.00 | 842.00 | 468 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 347.00 | | 1 083.00 | 1 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 805.00 | 4 841.00 | 2 758.00 | 18 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | 5 126.00 | 72.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 570.00 | 5 126.00 | 72.00 | 1 051 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 722.00 | 9 967.00 | 3 913.00 | 1 071 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 363.00 | 2 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 689.00 | 3 526 689.00 | | 3 526 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 442.00 | 157 442.00 | | 157 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 487.00 | 179 487.00 | | 179 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 722.00 | 2 662 722.00 | | 2 662 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 850.00 | 2 248 850.00 | | 2 248 850.00 |
VP Divers | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 511.00 | 5 048 681.00 | 38 830.00 | 5 087 511.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 253.00 | 4 004 253.00 | | 4 004 253.00 |