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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 585.00 | 1 048 850.00 | 1 100 735.00 | 2 149 585.00 |
AN Terrains | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
AP Constructions | 482 549.00 | 424 296.00 | 58 254.00 | 482 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 807.00 | 32 882.00 | 17 925.00 | 50 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 985.00 | 1 598 516.00 | 1 299 469.00 | 2 897 985.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 022.00 | 3 948.00 | 2 875 074.00 | 2 879 022.00 |
BZ Autres créances | 2 254 119.00 | | 2 254 119.00 | 2 254 119.00 |
CF Disponibilités | 417 460.00 | | 417 460.00 | 417 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 102.00 | 3 948.00 | 5 550 154.00 | 5 554 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 088.00 | 1 602 464.00 | 6 849 624.00 | 8 452 088.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272.00 | 654 272.00 | | 654 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 752 643.00 | 681 548.00 | | 752 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 878.00 | 523 295.00 | | 757 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 680.00 | 2 701 002.00 | | 3 006 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166.00 | 21 439.00 | | 1 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 863.00 | 15 780.00 | | 17 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 029.00 | 37 219.00 | | 19 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 439.00 | 3 153 155.00 | | 2 966 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 671.00 | 314 633.00 | | 502 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 353 665.00 | 341 218.00 | | 353 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 915.00 | 3 809 006.00 | | 3 823 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 624.00 | 6 547 227.00 | | 6 849 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 579 878.00 | | 31 579 878.00 | 31 579 878.00 |
FD Production vendue biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FG Production vendue services | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 586 666.00 | | 31 586 666.00 | 31 586 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 651 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 900 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 420 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | 16 350.00 | | 8 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 16 350.00 | | 8 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 729.00 | -16 350.00 | | -8 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 583.00 | 204 312.00 | | 324 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 653 458.00 | 31 032 700.00 | | 31 653 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 895 580.00 | 30 509 405.00 | | 30 895 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 878.00 | 523 295.00 | | 757 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 484.00 | | 29 501.00 | 2 868 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 642.00 | | | 2 154 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 002.00 | | 29 364.00 | 675 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 840.00 | | 137.00 | 38 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 793.00 | 24 873.00 | | 524 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 736.00 | 24 873.00 | | 519 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 219.00 | 7 390.00 | 25 580.00 | 37 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | 2 980.00 | 608.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 426.00 | 2 980.00 | 608.00 | 1 050 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 645.00 | 10 369.00 | 26 188.00 | 1 087 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 947.00 | 26 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 439.00 | 2 966 439.00 | | 2 966 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 504.00 | 305 504.00 | | 305 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 020.00 | 168 020.00 | | 168 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 947.00 | 224 947.00 | | 224 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 950.00 | 2 873 950.00 | | 2 873 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VC Groupe et associés | 2 163 424.00 | 2 163 424.00 | | 2 163 424.00 |
VI Groupe et associés | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
VP Divers | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 574.00 | 5 135 627.00 | 38 947.00 | 5 174 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 915.00 | 3 823 915.00 | | 3 823 915.00 |