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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 585.00 | 1 048 850.00 | 1 100 735.00 | 2 149 585.00 |
AN Terrains | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
AP Constructions | 458 185.00 | 405 424.00 | 52 761.00 | 458 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 807.00 | 28 474.00 | 17 333.00 | 45 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 431.00 | 85 837.00 | 1 594.00 | 87 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 484.00 | 1 573 643.00 | 1 294 841.00 | 2 868 484.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 144.00 | 1 576.00 | 2 938 568.00 | 2 940 144.00 |
BZ Autres créances | 1 770 249.00 | | 1 770 249.00 | 1 770 249.00 |
CF Disponibilités | 538 644.00 | | 538 644.00 | 538 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 962.00 | 1 576.00 | 5 252 386.00 | 5 253 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 446.00 | 1 575 219.00 | 6 547 227.00 | 8 122 446.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272.00 | 654 272.00 | | 654 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 681 548.00 | 678 584.00 | | 681 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 295.00 | 235 014.00 | | 523 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 002.00 | 2 409 757.00 | | 2 701 002.00 |
DP Provisions pour risques | 21 439.00 | 4 630.00 | | 21 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 780.00 | 15 981.00 | | 15 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 219.00 | 20 611.00 | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 155.00 | 3 297 699.00 | | 3 153 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 633.00 | 289 638.00 | | 314 633.00 |
EA Autres dettes | 341 218.00 | 191 808.00 | | 341 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 006.00 | 3 779 144.00 | | 3 809 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 227.00 | 6 209 512.00 | | 6 547 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 986 444.00 | | 30 986 444.00 | 30 986 444.00 |
FD Production vendue biens | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 990 512.00 | | 30 990 512.00 | 30 990 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 031 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 762 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 288 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 350.00 | 5 373.00 | | 16 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 350.00 | 5 373.00 | | 16 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 350.00 | -4 842.00 | | -16 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 312.00 | 68 174.00 | | 204 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 032 700.00 | 28 756 635.00 | | 31 032 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 509 405.00 | 28 521 621.00 | | 30 509 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 295.00 | 235 014.00 | | 523 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 494.00 | | 13 534.00 | 2 856 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 2 868 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 675 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 642.00 | | | 2 154 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 012.00 | | 13 534.00 | 663 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 952.00 | 22 385.00 | 1 544.00 | 503 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 894.00 | 22 385.00 | 1 544.00 | 498 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 611.00 | 20 830.00 | 4 222.00 | 20 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | 537.00 | 1 538.00 | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 427.00 | 537.00 | 1 538.00 | 1 051 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 038.00 | 21 367.00 | 5 760.00 | 1 072 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 897.00 | 5 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 155.00 | 3 153 155.00 | | 3 153 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 555.00 | 218 555.00 | | 218 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 033.00 | 1 686 033.00 | | 1 686 033.00 |
VI Groupe et associés | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 006.00 | 3 809 006.00 | | 3 809 006.00 |