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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 136 253.00 | 65 755.00 | 70 498.00 | 136 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 964.00 | 130 262.00 | 25 702.00 | 155 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 314.00 | 98 900.00 | 79 415.00 | 178 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 117.00 | 295 839.00 | 318 278.00 | 614 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BN En cours de production de biens | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BT Marchandises | 229 009.00 | | 229 009.00 | 229 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 369.00 | 931.00 | 207 438.00 | 208 369.00 |
BZ Autres créances | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CF Disponibilités | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 530.00 | 931.00 | 655 599.00 | 656 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 647.00 | 296 771.00 | 973 877.00 | 1 270 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 63 636.00 | 76 291.00 | | 63 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 207.00 | 20 694.00 | | -22 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 645.00 | 4 140.00 | | 27 645.00 |
DL TOTAL (I) | 81 724.00 | 113 775.00 | | 81 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 970.00 | 404 114.00 | | 398 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 2 148.00 | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 064.00 | 185 795.00 | | 244 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 162.00 | 133 991.00 | | 166 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 6 937.00 | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 25 313.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 152.00 | 758 298.00 | | 892 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 877.00 | 872 073.00 | | 973 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 152.00 | 529 247.00 | | 892 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 448.00 | | 303 357.00 | 438 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 688.00 | 614 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 688.00 | 471 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | 100 000.00 | 19 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 980.00 | | 170 083.00 | 418 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 33 274.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 990.00 | 47 787.00 | 20 937.00 | 268 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 067.00 | 47 787.00 | 20 937.00 | 268 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 064.00 | 244 064.00 | | 244 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 823.00 | | | 253 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 217.00 | | | 231 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 347.00 | 297 297.00 | 23 050.00 | 320 347.00 |
VW T.V.A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 111.00 | 816 111.00 | | 816 111.00 |