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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
AP Constructions | 101 987.00 | 72 509.00 | 29 477.00 | 101 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 089.00 | 1 717 331.00 | 714 758.00 | 2 432 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 525.00 | 678 053.00 | 235 471.00 | 913 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 909.00 | 2 488 927.00 | 980 982.00 | 3 469 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BN En cours de production de biens | 35 297 960.00 | | 35 297 960.00 | 35 297 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 446 397.00 | 52 086.00 | 10 394 311.00 | 10 446 397.00 |
BZ Autres créances | 1 101 198.00 | | 1 101 198.00 | 1 101 198.00 |
CF Disponibilités | 1 204 562.00 | | 1 204 562.00 | 1 204 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 132 831.00 | 52 086.00 | 48 080 745.00 | 48 132 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 602 740.00 | 2 541 013.00 | 49 061 727.00 | 51 602 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DG Autres réserves | | 120 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 556.00 | | | -118 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 102.00 | -239 453.00 | | -354 102.00 |
DL TOTAL (I) | -76 095.00 | 278 007.00 | | -76 095.00 |
DP Provisions pour risques | 810 256.00 | 378 256.00 | | 810 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 256.00 | 378 256.00 | | 810 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 714.00 | 667 527.00 | | 719 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 408.00 | 768 830.00 | | 352 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 529.00 | 4 913 792.00 | | 6 907 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 237.00 | 1 684 281.00 | | 2 437 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 910 678.00 | 21 808 654.00 | | 37 910 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 327 567.00 | 29 843 085.00 | | 48 327 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 061 727.00 | 30 499 348.00 | | 49 061 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 784 931.00 | 29 843 085.00 | | 47 784 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 408.00 | | | 352 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 853 988.00 | | 20 853 988.00 | 20 853 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 853 988.00 | | 20 853 988.00 | 20 853 988.00 |
FM Production stockée | | | 15 360 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 597 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 971 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 210 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 710 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 529.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 754 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 25.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 25.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 200 176.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -5 716.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 597 861.00 | 27 561 505.00 | | 36 597 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 951 964.00 | 27 800 958.00 | | 36 951 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 102.00 | -239 453.00 | | -354 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 764.00 | | 328 144.00 | 3 141 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 469 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 457.00 | | 328 144.00 | 3 119 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 511.00 | 454 415.00 | | 2 034 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 1 621.00 | | 19 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 100.00 | 452 793.00 | | 2 015 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 529.00 | 6 907 529.00 | | 6 907 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 190.00 | 200 190.00 | | 200 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 517.00 | 249 517.00 | | 249 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 910 678.00 | 37 910 678.00 | | 37 910 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 446 397.00 | 10 446 397.00 | | 10 446 397.00 |
VB T. V. A. | 335 655.00 | 335 655.00 | | 335 655.00 |
VC Groupe et associés | 765 542.00 | 765 542.00 | | 765 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 714.00 | 177 078.00 | 542 636.00 | 719 714.00 |
VI Groupe et associés | 352 408.00 | 352 408.00 | | 352 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561 916.00 | 11 561 916.00 | | 11 561 916.00 |
VW T.V.A. | 1 909 950.00 | 1 909 950.00 | | 1 909 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 327 567.00 | 47 784 931.00 | 542 636.00 | 48 327 567.00 |