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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 173 700.00 | 103 587.00 | 70 113.00 | 173 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 474.00 | 1 512 833.00 | 855 641.00 | 2 368 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 834.00 | 844 315.00 | 211 519.00 | 1 055 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 934.00 | 2 462 985.00 | 1 151 948.00 | 3 614 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
BN En cours de production de biens | 29 475 294.00 | | 29 475 294.00 | 29 475 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607 106.00 | 78 631.00 | 10 528 474.00 | 10 607 106.00 |
BZ Autres créances | 1 110 212.00 | | 1 110 212.00 | 1 110 212.00 |
CF Disponibilités | 5 174 322.00 | | 5 174 322.00 | 5 174 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 406.00 | | 235 406.00 | 235 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 713 838.00 | 78 631.00 | 46 635 206.00 | 46 713 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 328 773.00 | 2 541 617.00 | 47 787 155.00 | 50 328 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DG Autres réserves | 533 437.00 | 836 372.00 | | 533 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 308.00 | -302 935.00 | | 1 023 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 309.00 | 930 001.00 | | 1 953 309.00 |
DP Provisions pour risques | 525 663.00 | 586 952.00 | | 525 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 663.00 | 586 952.00 | | 525 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 795.00 | 655 475.00 | | 1 105 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 737.00 | 6 606 265.00 | | 7 589 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 520.00 | 2 396 026.00 | | 2 567 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 045 130.00 | 31 293 744.00 | | 34 045 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 308 183.00 | 40 952 397.00 | | 45 308 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 787 155.00 | 42 469 350.00 | | 47 787 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 601 100.00 | 40 527 151.00 | | 44 601 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 542 201.00 | | 36 542 201.00 | 36 542 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 542 201.00 | | 36 542 201.00 | 36 542 201.00 |
FM Production stockée | | | 3 251 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 134 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 458 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 807 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 606 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 816.00 | 2 416.00 | | 277 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 816.00 | 2 416.00 | | 277 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 90.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 901.00 | 1 056.00 | | 206 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 401.00 | 1 146.00 | | 220 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 415.00 | 1 270.00 | | 57 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 516.00 | -1 590.00 | | 319 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 420 122.00 | 36 837 827.00 | | 40 420 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 396 813.00 | 37 140 762.00 | | 39 396 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 308.00 | -302 935.00 | | 1 023 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 104.00 | | 631 495.00 | 4 286 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 664.00 | 3 614 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302 664.00 | 3 598 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 579.00 | | 631 095.00 | 4 269 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | 400.00 | 4 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 366.00 | 468 383.00 | 1 095 763.00 | 3 090 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 116.00 | 468 383.00 | 1 095 763.00 | 3 088 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 952.00 | 126 663.00 | 187 952.00 | 586 952.00 |
6T Sur comptes clients | 58 173.00 | 33 276.00 | 12 818.00 | 58 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 173.00 | 33 276.00 | 12 818.00 | 58 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 125.00 | 159 939.00 | 200 770.00 | 645 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 939.00 | 200 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 737.00 | 7 589 737.00 | | 7 589 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 282.00 | 484 282.00 | | 484 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 798.00 | 385 798.00 | | 385 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 045 130.00 | 34 045 130.00 | | 34 045 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 10 607 106.00 | | 10 607 106.00 | 10 607 106.00 |
VB T. V. A. | 431 903.00 | | 431 903.00 | 431 903.00 |
VC Groupe et associés | 655 665.00 | | 655 665.00 | 655 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 795.00 | 398 712.00 | 706 171.00 | 1 105 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 734.00 | | | 725 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 483.00 | | | 275 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 406.00 | | 235 406.00 | 235 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 957 401.00 | | 11 957 401.00 | 11 957 401.00 |
VW T.V.A. | 1 593 242.00 | 1 593 242.00 | | 1 593 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 308 183.00 | 44 601 100.00 | 706 171.00 | 45 308 183.00 |