| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 229.00 | 1 800.00 | 2 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 18.00 | 4 827.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 903.00 | 421 264.00 | 47 639.00 | 468 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 898.00 | 98 424.00 | 209 474.00 | 307 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 388.00 | 519 934.00 | 266 454.00 | 786 388.00 |
BT Marchandises | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BZ Autres créances | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 315.00 | | 203 315.00 | 203 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 703.00 | 519 934.00 | 469 769.00 | 989 703.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 29 760.00 | 47 283.00 | | 29 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 775.00 | 52 477.00 | | 68 775.00 |
DL TOTAL (I) | 107 591.00 | 108 816.00 | | 107 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 449.00 | 54 945.00 | | 69 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 615.00 | 128 027.00 | | 90 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 344.00 | 24 684.00 | | 69 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 207.00 | 12 868.00 | | 16 207.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 178.00 | 220 524.00 | | 362 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 769.00 | 329 340.00 | | 469 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 087.00 | 220 524.00 | | 252 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
FD Production vendue biens | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FG Production vendue services | 547 675.00 | | 547 675.00 | 547 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 128.00 | | 692 128.00 | 692 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | -44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 3 886.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 3 886.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -3 037.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | 7 871.00 | | 14 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 498.00 | 647 828.00 | | 693 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 722.00 | 595 351.00 | | 624 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 775.00 | 52 477.00 | | 68 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 546.00 | | 220 538.00 | 604 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 696.00 | 786 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 256.00 | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 440.00 | 776 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | 4 845.00 | 8 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 548.00 | | 215 693.00 | 593 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 634.00 | 30 467.00 | 38 166.00 | 527 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 337.00 | 6 256.00 | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 469.00 | 30 130.00 | 31 910.00 | 521 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UG ‐ Financières | | | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VB T. V. A. | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
VI Groupe et associés | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 235.00 | 164 442.00 | 793.00 | 165 235.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 563.00 | 161 472.00 | | 271 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 245.00 | 13 194.00 | | 25 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | 7 086.00 | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 169 222.00 | 187 127.00 | | 169 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 691.00 | 119 817.00 | | 121 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 540.00 | 28 245.00 | | 12 540.00 |
YT Sous‐traitance | 73 174.00 | 72 000.00 | | 73 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 062.00 | 3 563.00 | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 2 056.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 266.00 | 15 250.00 | | 27 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 484.00 | 64 818.00 | | 88 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 375.00 | 83 852.00 | | 81 375.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 074.00 | 389 593.00 | | 373 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |