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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 6 643.00 | 9 674.00 | 16 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 536 998.00 | | 3 536 998.00 | 3 536 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 472 964.00 | 23 795.00 | 9 449 170.00 | 9 472 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
BZ Autres créances | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 562 359.00 | | 562 359.00 | 562 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 881.00 | | 958 881.00 | 958 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 845.00 | 23 795.00 | 10 408 050.00 | 10 431 845.00 |
CU Autres participations | 5 902 497.00 | | 5 902 497.00 | 5 902 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 688 835.00 | 4 706 971.00 | | 4 688 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 586.00 | -18 136.00 | | 536 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 426 521.00 | 6 889 935.00 | | 7 426 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 496.00 | 986 497.00 | | 2 728 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | 50 248.00 | | 85 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 33 474.00 | | 8 561.00 |
EA Autres dettes | 157 653.00 | 4 072.00 | | 157 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 530.00 | 1 075 281.00 | | 2 981 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 052.00 | 7 965 216.00 | | 10 408 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 317.00 | 184 455.00 | | 342 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 40 000.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 40 000.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 585.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | 50 442.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | 51 027.00 | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 417.00 | -11 027.00 | | 14 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 700.00 | 378 556.00 | | 766 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 114.00 | 396 689.00 | | 230 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 586.00 | -18 133.00 | | 536 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 346.00 | | 4 002 595.00 | 5 507 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 977.00 | 9 472 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 977.00 | 3 555 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 849.00 | | 2 002 595.00 | 1 589 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902 497.00 | | 2 000 000.00 | 3 902 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 033.00 | 11 230.00 | 32 469.00 | 30 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 11 230.00 | 32 469.00 | 30 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | 500 000.00 | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | 500 000.00 | 515 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
UX Autres créances clients | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 098.00 | 88 885.00 | 602 342.00 | 2 728 098.00 |
VI Groupe et associés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 522.00 | 296 522.00 | | 296 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 530.00 | 342 317.00 | 602 342.00 | 2 981 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |