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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 15 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 287 900.00 | 16 438.00 | 271 462.00 | 287 900.00 |
AP Constructions | 2 516 625.00 | 233 061.00 | 2 283 564.00 | 2 516 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 804.00 | 7 576.00 | 13 229.00 | 20 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 33 306.00 | 28 345.00 | 61 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 217 500.00 | | 1 217 500.00 | 1 217 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 481.00 | 305 381.00 | 9 215 100.00 | 9 520 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 283 746.00 | | 283 746.00 | 283 746.00 |
CF Disponibilités | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 909.00 | 305 381.00 | 9 591 527.00 | 9 896 909.00 |
CU Autres participations | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 332 353.00 | | | 332 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 496 478.00 | 5 225 891.00 | | 4 496 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 730.00 | -729 413.00 | | -390 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 639 201.00 | 6 697 578.00 | | 6 639 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 346.00 | 3 072 087.00 | | 2 850 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 734.00 | 464 426.00 | | 60 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 175.00 | 17 542.00 | | 35 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564.00 | 5 367.00 | | 5 564.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 326.00 | 3 559 422.00 | | 2 952 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 527.00 | 10 257 000.00 | | 9 591 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 503.00 | | | 274 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 000.00 | 100 000.00 | | 597 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 455.00 | 100 000.00 | | 597 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | 9 891.00 | | 4 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 857.00 | 506 408.00 | | 632 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 120.00 | 516 299.00 | | 637 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 664.00 | -416 299.00 | | -39 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 458.00 | 123 734.00 | | 609 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 188.00 | 853 147.00 | | 1 000 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 730.00 | -729 413.00 | | -390 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 785 046.00 | 332 353.00 | 35 939.00 | 9 785 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 857.00 | 9 520 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 857.00 | 4 104 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 957.00 | 328 442.00 | 34 939.00 | 4 373 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396 089.00 | 3 911.00 | | 5 396 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 353.00 | 125 028.00 | | 165 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 353.00 | 125 028.00 | | 165 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VC Groupe et associés | 247 450.00 | | | 247 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 851.00 | 172 028.00 | 813 894.00 | 2 849 851.00 |
VI Groupe et associés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 358.00 | 285 358.00 | | 285 358.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 326.00 | 274 503.00 | 813 894.00 | 2 952 326.00 |