| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 262 738.00 | 1 795.00 | 260 943.00 | 262 738.00 |
AP Constructions | 2 347 615.00 | 31 258.00 | 2 316 357.00 | 2 347 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 1 006.00 | 12 432.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 328.00 | 7 704.00 | 53 624.00 | 61 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617 268.00 | | 1 617 268.00 | 1 617 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 885.00 | 56 763.00 | 10 163 121.00 | 10 219 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 271 691.00 | | 271 691.00 | 271 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 830.00 | | 443 830.00 | 443 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 872.00 | | 735 872.00 | 735 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 955 757.00 | 56 763.00 | 10 898 994.00 | 10 955 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
CU Autres participations | 5 902 497.00 | | 5 902 497.00 | 5 902 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 225 421.00 | 4 688 835.00 | | 5 225 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | 536 586.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 426 991.00 | 7 426 521.00 | | 7 426 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 341.00 | 2 728 496.00 | | 3 092 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 85 831.00 | | 100 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | 8 561.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 272 949.00 | 157 653.00 | | 272 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 001.00 | 2 981 530.00 | | 3 472 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 993.00 | 10 408 051.00 | | 10 898 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 850.00 | | | 260 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 633.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 000.00 | 19 900.00 | | 623 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 653.00 | 19 900.00 | | 623 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 975.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 104.00 | 4 508.00 | | 479 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 104.00 | 5 483.00 | | 484 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 548.00 | 14 417.00 | | 139 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 192.00 | 766 700.00 | | 749 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 722.00 | 230 114.00 | | 748 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | 536 586.00 | | 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 472 964.00 | | 4 143 789.00 | 9 472 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 389 205.00 | 7 664.00 | 10 219 885.00 | 3 389 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 205.00 | 7 664.00 | 4 302 388.00 | 3 389 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 467.00 | | 4 143 789.00 | 3 555 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902 497.00 | | | 5 902 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 40 633.00 | 7 664.00 | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | 40 633.00 | 7 664.00 | 8 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VC Groupe et associés | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 854.00 | 153 653.00 | 776 478.00 | 3 091 854.00 |
VI Groupe et associés | 272 950.00 | | 272 950.00 | 272 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 492.00 | | | 642 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 043.00 | 56 509.00 | 235 534.00 | 292 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 002.00 | 260 851.00 | 1 049 428.00 | 3 472 002.00 |