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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 268 736.00 | 9 081.00 | 259 655.00 | 268 736.00 |
AP Constructions | 2 355 203.00 | 131 875.00 | 2 223 328.00 | 2 355 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 584.00 | 3 892.00 | 10 692.00 | 14 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 328.00 | 20 505.00 | 40 823.00 | 61 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674 106.00 | | 1 674 106.00 | 1 674 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 785 046.00 | 180 353.00 | 9 604 693.00 | 9 785 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 230 860.00 | | 230 860.00 | 230 860.00 |
CF Disponibilités | 415 448.00 | | 415 448.00 | 415 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 308.00 | | 652 308.00 | 652 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 354.00 | 180 353.00 | 10 257 000.00 | 10 437 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 686.00 | | | 189 686.00 |
CU Autres participations | 5 396 089.00 | | 5 396 089.00 | 5 396 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 225 891.00 | 5 225 421.00 | | 5 225 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 413.00 | 470.00 | | -729 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697 578.00 | 7 426 991.00 | | 6 697 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 087.00 | 3 092 341.00 | | 3 072 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 426.00 | 273 940.00 | | 464 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 100 660.00 | | 17 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | 5 061.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 422.00 | 3 472 002.00 | | 3 559 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 000.00 | 10 898 994.00 | | 10 257 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 085.00 | 3 472 002.00 | | 358 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 590.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 623 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 623 653.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | 5 000.00 | | 9 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 408.00 | 479 104.00 | | 506 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 299.00 | 484 104.00 | | 516 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 299.00 | 139 548.00 | | -416 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 734.00 | 749 192.00 | | 123 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 147.00 | 748 722.00 | | 853 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 413.00 | 470.00 | | -729 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219 885.00 | | 71 569.00 | 10 219 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 408.00 | 5 396 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 408.00 | 9 785 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 388.00 | | 71 569.00 | 4 302 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902 497.00 | | | 5 902 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VC Groupe et associés | | -189 686.00 | 189 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 336.00 | 120 181.00 | 861 763.00 | 3 071 336.00 |
VI Groupe et associés | 273 750.00 | 24 320.00 | 249 430.00 | 273 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 520.00 | -150 166.00 | 189 686.00 | 39 520.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 736.00 | 169 151.00 | 1 111 193.00 | 3 369 736.00 |