| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 3 446.00 | 1 260.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 678.00 | 3 968.00 | 111 710.00 | 115 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 166.00 | 3 128.00 | 30 038.00 | 33 166.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 012.00 | | 276 012.00 | 276 012.00 |
CF Disponibilités | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 697.00 | 3 128.00 | 388 568.00 | 391 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 375.00 | 7 097.00 | 500 278.00 | 507 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 396.00 | 52 453.00 | | 20 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 466.00 | 67 942.00 | | 74 466.00 |
DL TOTAL (I) | 460 862.00 | 386 396.00 | | 460 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 1 620.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 3 627.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 10 710.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 045.00 | 22 898.00 | | 28 045.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 161.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 417.00 | 39 015.00 | | 39 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 278.00 | 425 411.00 | | 500 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 417.00 | 39 015.00 | | 39 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -210.00 | | -210.00 | -210.00 |
FG Production vendue services | 308 173.00 | | 308 173.00 | 308 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 963.00 | | 307 963.00 | 307 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 124.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 124.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -124.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 18 042.00 | | 22 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 872.00 | 325 802.00 | | 309 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 406.00 | 257 860.00 | | 235 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 466.00 | 67 942.00 | | 74 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 430.00 | | 25 313.00 | 90 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 50 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 115 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 313.00 | 25 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 592.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 592.00 | | 3 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | 605.00 | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | 605.00 | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | 605.00 | | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 560.00 | 39 460.00 | 100.00 | 39 560.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |