| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 737.00 | 434.00 | 1 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 078.00 | 5 443.00 | 112 635.00 | 118 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 137.00 | 631.00 | 18 506.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CF Disponibilités | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 946.00 | 631.00 | 212 315.00 | 212 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 024.00 | 6 074.00 | 324 950.00 | 331 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 567.00 | 1 186.00 | | 29 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | 57 381.00 | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 315 875.00 | 292 567.00 | | 315 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 161.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 7 391.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 9 780.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524.00 | 30 174.00 | | 3 524.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 2 782.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 075.00 | 50 287.00 | | 9 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 950.00 | 342 853.00 | | 324 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 968.00 | | 283 968.00 | 283 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 968.00 | | 283 968.00 | 283 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 714.00 | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 1 995.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | -1 995.00 | | -3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | 15 432.00 | | 13 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 499.00 | 355 999.00 | | 289 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 190.00 | 298 618.00 | | 237 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 308.00 | 57 381.00 | | 52 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 970.00 | | 1 108.00 | 116 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | 649.00 | 5 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 742.00 | | 459.00 | 51 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | 291.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 291.00 | | 5 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | 631.00 | 2 743.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 631.00 | 2 743.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 631.00 | 2 743.00 | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 2 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |