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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 959.00 | | 2 138 959.00 | 2 138 959.00 |
CU Autres participations | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 872.00 | 24 581.00 | | 49 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372.00 | 25 291.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 383 245.00 | 379 872.00 | | 383 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 155 776.00 | | 1 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 718.00 | 203 267.00 | | 182 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 230.00 | 18 000.00 | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 5 092.00 | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 003.00 | 52 169.00 | | 29 003.00 |
EA Autres dettes | 1 512 874.00 | 1 324 988.00 | | 1 512 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 714.00 | 1 759 292.00 | | 1 755 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 959.00 | 2 139 164.00 | | 2 138 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 935.00 | 222 065.00 | | 58 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 10 103.00 | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 866.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 129.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 129.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 129.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 856.00 | 287 554.00 | | 249 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 484.00 | 262 263.00 | | 246 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372.00 | 25 291.00 | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 965.00 | | 652.00 | 2 132 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 617.00 | 2 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 617.00 | 2 113 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 965.00 | | 652.00 | 2 132 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 874.00 | 14 326.00 | 1 498 548.00 | 1 512 874.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 182 718.00 | 2 718.00 | 180 000.00 | 182 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 672.00 | | | 144 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 484.00 | 58 935.00 | 1 678 549.00 | 1 737 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |