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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 256.00 | | 2 115 256.00 | 2 115 256.00 |
CU Autres participations | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 860.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 171.00 | | | -74 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 607.00 | -77 030.00 | | -59 607.00 |
DL TOTAL (I) | 196 223.00 | 255 829.00 | | 196 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 67.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 6 882.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 815.00 | 15 829.00 | | 12 815.00 |
EA Autres dettes | 1 893 315.00 | 1 730 305.00 | | 1 893 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 034.00 | 1 870 620.00 | | 1 919 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 256.00 | 2 126 450.00 | | 2 115 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 034.00 | 1 870 620.00 | | 1 919 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 67.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 201.00 | 194 200.00 | | 279 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 808.00 | 271 231.00 | | 338 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 607.00 | -77 030.00 | | -59 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 315.00 | 1 893 315.00 | | 1 893 315.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 034.00 | 1 919 034.00 | | 1 919 034.00 |