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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 450.00 | | 2 126 450.00 | 2 126 450.00 |
CU Autres participations | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860.00 | 53 245.00 | | 2 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 030.00 | -50 385.00 | | -77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 255 829.00 | 332 860.00 | | 255 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 95.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 537.00 | 161 338.00 | | 117 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 12 713.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | 12 755.00 | | 15 829.00 |
EA Autres dettes | 1 730 305.00 | 1 609 174.00 | | 1 730 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 620.00 | 1 796 075.00 | | 1 870 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 450.00 | 2 128 935.00 | | 2 126 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 8 482.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 8 482.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | -6 555.00 | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 200.00 | 196 153.00 | | 194 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 231.00 | 246 538.00 | | 271 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 030.00 | -50 385.00 | | -77 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 305.00 | 1 730 305.00 | | 1 730 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 620.00 | 1 870 620.00 | | 1 870 620.00 |