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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 935.00 | | 2 128 935.00 | 2 128 935.00 |
CU Autres participations | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 245.00 | 49 872.00 | | 53 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 385.00 | 3 372.00 | | -50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 332 860.00 | 383 245.00 | | 332 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 1 509.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 338.00 | 182 718.00 | | 161 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 11 380.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 755.00 | 29 003.00 | | 12 755.00 |
EA Autres dettes | 1 609 174.00 | 1 512 874.00 | | 1 609 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 075.00 | 1 755 714.00 | | 1 796 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 935.00 | 2 138 959.00 | | 2 128 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 1 509.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 180.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 3.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 3.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 555.00 | 3.00 | | -6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 153.00 | 249 856.00 | | 196 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 538.00 | 246 484.00 | | 246 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 385.00 | 3 372.00 | | -50 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 174.00 | 1 609 174.00 | | 1 609 174.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 161 338.00 | 161 338.00 | | 161 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 075.00 | 1 796 075.00 | | 1 796 075.00 |