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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 315 794.00 | 23 632 469.00 | 2 683 326.00 | 26 315 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 786.00 | 403 067.00 | 446 719.00 | 849 786.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 7 258.00 | 2 624.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 994.00 | 161 205.00 | 64 789.00 | 225 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 410 345.00 | 24 203 999.00 | 3 206 346.00 | 27 410 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 309.00 | 1 095 479.00 | 3 396 830.00 | 4 492 309.00 |
BZ Autres créances | 705 973.00 | | 705 973.00 | 705 973.00 |
CF Disponibilités | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 015.00 | 1 095 479.00 | 4 322 536.00 | 5 418 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 907 183.00 | 25 299 477.00 | 7 607 705.00 | 32 907 183.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 1.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
DH Report à nouveau | -497 945.00 | -270 878.00 | | -497 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 420 427.00 | -227 067.00 | | -3 420 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 252 475.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 803 505.00 | -155 603.00 | | -3 803 505.00 |
DP Provisions pour risques | 78 823.00 | 50 985.00 | | 78 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 823.00 | 50 985.00 | | 78 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492 291.00 | 4 823 492.00 | | 4 492 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 400.00 | 2 160 131.00 | | 2 832 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 019.00 | 305 061.00 | | 342 019.00 |
EA Autres dettes | 1 596 499.00 | 1 775 060.00 | | 1 596 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029 613.00 | 3 296 294.00 | | 2 029 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 822.00 | 12 460 849.00 | | 11 292 822.00 |
ED (V) | 39 566.00 | 66 751.00 | | 39 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 705.00 | 12 422 982.00 | | 7 607 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | 181 880.00 | 182 110.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 1 520 356.00 | 4 865 912.00 | 6 386 268.00 | 1 520 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 586.00 | 5 047 791.00 | 6 568 378.00 | 1 520 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 528 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 139 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 752 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 777.00 | 184 255.00 | | 296 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 474.00 | 184 255.00 | | 337 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 147.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 474.00 | 184 108.00 | | 332 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 164.00 | 13 468 015.00 | | 9 748 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 168 591.00 | 13 695 082.00 | | 13 168 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 420 427.00 | -227 067.00 | | -3 420 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 855 643.00 | | 2 533 254.00 | 23 855 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 025 000.00 | 3 552.00 | 27 410 345.00 | -1 025 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 025 000.00 | | 27 165 581.00 | -1 025 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 235 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 612 081.00 | | 2 528 500.00 | 23 612 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 473.00 | | 4 754.00 | 233 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 885 683.00 | 4 181 668.00 | 2 352.00 | 16 885 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 735 524.00 | 4 161 011.00 | | 16 735 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 158.00 | 20 658.00 | 2 352.00 | 150 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 985.00 | 78 823.00 | 50 985.00 | 50 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 139 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 725.00 | 1 012 753.00 | | 82 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 725.00 | 4 151 753.00 | | 82 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 711.00 | 4 230 576.00 | 50 985.00 | 133 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 400.00 | 2 832 400.00 | | 2 832 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 499.00 | 1 596 499.00 | | 1 596 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029 613.00 | 2 029 613.00 | | 2 029 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 556.00 | 3 479 556.00 | | 3 479 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012 753.00 | 1 012 753.00 | | 1 012 753.00 |
VB T. V. A. | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 492 291.00 | 4 492 291.00 | | 4 492 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VP Divers | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 970.00 | 584 970.00 | | 584 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 897.00 | 5 323 008.00 | 6 889.00 | 5 329 897.00 |
VW T.V.A. | 230 822.00 | 230 822.00 | | 230 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292 822.00 | 11 292 822.00 | | 11 292 822.00 |