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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 276 134.00 | 28 256 968.00 | 19 166.00 | 28 276 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137 320.00 | 562 385.00 | 574 935.00 | 1 137 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881.00 | 9 794.00 | 87.00 | 9 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 681.00 | 216 095.00 | 13 586.00 | 229 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 661 906.00 | 29 045 242.00 | 616 664.00 | 29 661 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 539.00 | 84 339.00 | 2 251 200.00 | 2 335 539.00 |
BZ Autres créances | 375 722.00 | | 375 722.00 | 375 722.00 |
CF Disponibilités | 262 745.00 | | 262 745.00 | 262 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 960.00 | 84 339.00 | 2 941 621.00 | 3 025 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 699 562.00 | 29 129 581.00 | 3 569 981.00 | 32 699 562.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
DH Report à nouveau | -3 128 341.00 | -3 653 943.00 | | -3 128 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 916.00 | 525 601.00 | | 133 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 887.00 | 41 197.00 | | 24 887.00 |
DL TOTAL (I) | -2 560 671.00 | -2 678 277.00 | | -2 560 671.00 |
DP Provisions pour risques | 11 696.00 | 53 188.00 | | 11 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 696.00 | 53 188.00 | | 11 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 685.00 | 2 082 545.00 | | 1 830 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 706.00 | 1 540 069.00 | | 1 353 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 067.00 | 345 742.00 | | 212 067.00 |
EA Autres dettes | 1 736 071.00 | 1 998 160.00 | | 1 736 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 477.00 | 1 350 468.00 | | 966 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 505.00 | 7 316 984.00 | | 6 106 505.00 |
ED (V) | 12 451.00 | 7 719.00 | | 12 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 981.00 | 4 699 614.00 | | 3 569 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | 146 145.00 | 146 605.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 281 693.00 | 2 269 158.00 | 2 550 851.00 | 281 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 153.00 | 2 415 303.00 | 2 697 456.00 | 282 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 196 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 192.00 | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 192.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | 82.00 | | -3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 232.00 | -919.00 | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 682.00 | 5 521 821.00 | | 4 547 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 766.00 | 4 996 219.00 | | 4 413 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 916.00 | 525 601.00 | | 133 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 406 543.00 | 1 638 699.00 | | 27 406 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 198 050.00 | 1 621 302.00 | | 27 198 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 493.00 | 17 398.00 | | 208 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 188.00 | 11 696.00 | 53 188.00 | 53 188.00 |
6T Sur comptes clients | 339 296.00 | 7 215.00 | 262 173.00 | 339 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 296.00 | 7 215.00 | 262 173.00 | 339 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 485.00 | 18 911.00 | 315 361.00 | 392 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 706.00 | 1 353 706.00 | | 1 353 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 071.00 | 1 736 071.00 | | 1 736 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 477.00 | 966 477.00 | | 966 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 199.00 | 2 251 199.00 | | 2 251 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
VB T. V. A. | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VC Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 685.00 | 1 830 685.00 | | 1 830 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 485.00 | 294 485.00 | | 294 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 104.00 | 2 770 104.00 | | 2 770 104.00 |
VW T.V.A. | 151 046.00 | 151 046.00 | | 151 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 505.00 | 6 101 505.00 | | 6 101 505.00 |