| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 638.00 | 26 576.00 | 3 061.00 | 29 638.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 48 388.00 | 42 105.00 | 6 282.00 | 48 388.00 |
AP Constructions | 188 975.00 | 178 365.00 | 10 610.00 | 188 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 381.00 | 38 704.00 | 26 677.00 | 65 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 397.00 | 154 922.00 | 162 475.00 | 317 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 493 306.00 | | 493 306.00 | 493 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 973.00 | 440 673.00 | 1 415 300.00 | 1 855 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BP En cours de production de services | 195 891.00 | | 195 891.00 | 195 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788 629.00 | 21 262.00 | 4 767 366.00 | 4 788 629.00 |
BZ Autres créances | 407 719.00 | | 407 719.00 | 407 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 003.00 | | 205 003.00 | 205 003.00 |
CF Disponibilités | 1 629 650.00 | | 1 629 650.00 | 1 629 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 241.00 | 21 262.00 | 7 445 979.00 | 7 467 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 214.00 | 461 935.00 | 8 861 279.00 | 9 323 214.00 |
CU Autres participations | 700 081.00 | | 700 081.00 | 700 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 400 000.00 | 4 004 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 100.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 801.00 | 1 396 410.00 | | 1 409 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 311.00 | 5 565 510.00 | | 5 975 311.00 |
DP Provisions pour risques | 7 852.00 | 5 782.00 | | 7 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 852.00 | 5 782.00 | | 7 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 2 651.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 415.00 | 96 750.00 | | 795 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 321.00 | 1 327 294.00 | | 1 559 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 316.00 | 551 618.00 | | 517 316.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 776.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 116.00 | 1 979 090.00 | | 2 878 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 279.00 | 7 550 381.00 | | 8 861 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 116.00 | 1 979 090.00 | | 2 878 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | 2 651.00 | | 1 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 499.00 | 12 168 129.00 | 14 240 627.00 | 2 072 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 499.00 | 12 168 129.00 | 14 240 627.00 | 2 072 499.00 |
FM Production stockée | | | -105 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 268 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 032 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 186.00 | 11 398.00 | | 31 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 677.00 | 1 500.00 | | 40 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 263.00 | 11 504.00 | | 51 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 469.00 | -11 504.00 | | -44 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 304.00 | 697 403.00 | | 699 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 192 866.00 | 12 014 869.00 | | 14 192 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 783 064.00 | 10 618 459.00 | | 12 783 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 801.00 | 1 396 410.00 | | 1 409 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 957.00 | | 706 535.00 | 1 236 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 774.00 | 1 205 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 519.00 | 1 855 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 745.00 | 620 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 310.00 | | 6 785.00 | 23 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 951.00 | | 153 935.00 | 534 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 696.00 | | 545 815.00 | 678 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 175.00 | 36 657.00 | 9 160.00 | 413 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 716.00 | 3 861.00 | | 22 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 460.00 | 32 796.00 | 9 160.00 | 390 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 782.00 | 2 070.00 | | 5 782.00 |
6T Sur comptes clients | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 044.00 | 2 070.00 | | 27 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 321.00 | 1 559 321.00 | | 1 559 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 893.00 | 177 893.00 | | 177 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UP Prêts | 493 306.00 | 13 306.00 | 480 000.00 | 493 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 756 206.00 | 4 756 206.00 | | 4 756 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VB T. V. A. | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VC Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 795 415.00 | 795 415.00 | | 795 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VP Divers | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 108.00 | 5 299 758.00 | 492 350.00 | 5 792 108.00 |
VW T.V.A. | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 116.00 | 2 878 116.00 | | 2 878 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 259.00 | 94 954.00 | | 34 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 526.00 | 128 851.00 | | 134 526.00 |
ST Autres comptes | 1 088 594.00 | 948 554.00 | | 1 088 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 622.00 | 111 476.00 | | 120 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 8 839 760.00 | 6 935 466.00 | | 8 839 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 447.00 | 27 741.00 | | 85 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 952.00 | 63 318.00 | | 62 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 211.00 | 158 271.00 | | 97 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 753.00 | 253 205.00 | | 414 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410 266.00 | 786 281.00 | | 1 410 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 268 949.00 | 8 152 089.00 | | 10 268 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |