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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 426.00 | 501 355.00 | 166 071.00 | 667 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 647 763.00 | | 1 647 763.00 | 1 647 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 353 923.00 | 539 632.00 | 1 814 291.00 | 2 353 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 174.00 | | 108 174.00 | 108 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160 126.00 | | 160 126.00 | 160 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 093 665.00 | 9 371.00 | 5 084 294.00 | 5 093 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 202 387.00 | | 1 202 387.00 | 1 202 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 4 204 790.00 | | 4 204 790.00 | 4 204 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 852 678.00 | 9 371.00 | 10 843 307.00 | 10 852 678.00 |
110 Total général Actif | 13 206 602.00 | 549 003.00 | 12 657 598.00 | 13 206 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 214 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 294 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 673 827.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 187 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 527 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 967 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 657 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 534.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 358 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 159 351.00 | 14 281 220.00 | | 16 159 351.00 |
222 Production stockée | | -17 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 853.00 | | |
230 Autres produits | 19 305.00 | 42 285.00 | | 19 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 178 656.00 | 14 311 358.00 | | 16 178 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100 924.00 | 711 290.00 | | -100 924.00 |
242 Autres charges externes. | 12 498 342.00 | 9 747 443.00 | | 12 498 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104 749.00 | 95 994.00 | | 104 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 377 841.00 | 1 478 715.00 | | 1 377 841.00 |
252 Charges sociales | 326 797.00 | 375 370.00 | | 326 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 379.00 | 52 616.00 | | 44 379.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 578.00 | | |
262 Autres charges | 124.00 | 122.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 251 307.00 | 12 476 128.00 | | 14 251 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 927 348.00 | 1 835 230.00 | | 1 927 348.00 |
280 Produits financiers | 3 569.00 | 6 680.00 | | 3 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 534.00 | 7 622.00 | | 15 534.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | 2 722.00 | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 189.00 | 8 895.00 | | 61 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588 430.00 | 587 549.00 | | 588 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 294 383.00 | 1 250 366.00 | | 1 294 383.00 |