| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 278.00 | 35 543.00 | 2 735.00 | 38 278.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 48 388.00 | 42 105.00 | 6 282.00 | 48 388.00 |
AP Constructions | 204 495.00 | 181 778.00 | 22 718.00 | 204 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 766.00 | 52 236.00 | 16 530.00 | 68 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 699.00 | 227 945.00 | 109 754.00 | 337 699.00 |
BF Prêts | 531 509.00 | | 531 509.00 | 531 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 715.00 | 539 606.00 | 1 466 109.00 | 2 005 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 377.00 | 9 371.00 | 4 376 006.00 | 4 385 377.00 |
BZ Autres créances | 1 139 535.00 | | 1 139 535.00 | 1 139 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 3 802 495.00 | | 3 802 495.00 | 3 802 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 048.00 | 9 371.00 | 9 397 677.00 | 9 407 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 763.00 | 548 977.00 | 10 863 786.00 | 11 412 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
CU Autres participations | 700 864.00 | | 700 864.00 | 700 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 964 000.00 | 5 710 000.00 | | 6 964 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 311.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 366.00 | 1 353 766.00 | | 1 250 366.00 |
DL TOTAL (I) | 8 379 444.00 | 7 229 078.00 | | 8 379 444.00 |
DP Provisions pour risques | 16 648.00 | 2 070.00 | | 16 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 648.00 | 2 070.00 | | 16 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 313.00 | 297 634.00 | | 265 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 787.00 | 158 165.00 | | 181 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 481.00 | 7 358.00 | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 693.00 | 1 899 049.00 | | 1 278 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 730.00 | 586 682.00 | | 479 730.00 |
EA Autres dettes | 256 690.00 | 100 174.00 | | 256 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 695.00 | 3 049 062.00 | | 2 467 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 786.00 | 10 280 210.00 | | 10 863 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 620.00 | 2 777 159.00 | | 2 229 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 1 329.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 381.00 | 13 536 840.00 | 14 281 220.00 | 744 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 381.00 | 13 536 840.00 | 14 281 220.00 | 744 381.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 311 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 747 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 720.00 | 3 770.00 | | 13 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | 70.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 534.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 895.00 | 4 114.00 | | 8 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -4 114.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 549.00 | 667 333.00 | | 587 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 660.00 | 15 389 519.00 | | 14 325 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 294.00 | 14 035 752.00 | | 13 075 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 366.00 | 1 353 766.00 | | 1 250 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 371.00 | | 140 696.00 | 1 915 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 333.00 | 1 307 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 352.00 | 2 005 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 019.00 | 659 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 004.00 | | 25 362.00 | 645 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 632.00 | | 115 333.00 | 1 231 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 153.00 | 52 616.00 | 2 163.00 | 489 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 807.00 | 5 736.00 | | 29 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 346.00 | 46 880.00 | 2 163.00 | 459 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | 14 578.00 | | 2 070.00 |
6T Sur comptes clients | 10 063.00 | | 692.00 | 10 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 063.00 | | 692.00 | 10 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 133.00 | 14 578.00 | 692.00 | 12 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 578.00 | 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 693.00 | 1 278 693.00 | | 1 278 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 048.00 | 133 048.00 | | 133 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 690.00 | 256 690.00 | | 256 690.00 |
UP Prêts | 531 509.00 | 10 483.00 | 521 025.00 | 531 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 381.00 | 4 371 381.00 | | 4 371 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VB T. V. A. | 148 464.00 | 148 464.00 | | 148 464.00 |
VC Groupe et associés | 747 709.00 | 747 709.00 | | 747 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 545.00 | 31 951.00 | 232 594.00 | 264 545.00 |
VI Groupe et associés | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VP Divers | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 169.00 | 5 677 144.00 | 521 025.00 | 6 198 169.00 |
VW T.V.A. | 154 489.00 | 154 489.00 | | 154 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 214.00 | 2 229 620.00 | 232 594.00 | 2 462 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 950.00 | 38 877.00 | | 33 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 785.00 | 127 983.00 | | 173 785.00 |
ST Autres comptes | 1 021 987.00 | 1 270 520.00 | | 1 021 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 485.00 | 130 162.00 | | 99 485.00 |
YT Sous‐traitance | 8 424 579.00 | 10 493 332.00 | | 8 424 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 608.00 | 111 112.00 | | 27 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 044.00 | 63 912.00 | | 62 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 994.00 | 102 789.00 | | 95 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 627.00 | 189 790.00 | | 152 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 584.00 | 1 061 286.00 | | 754 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 747 443.00 | 12 133 108.00 | | 9 747 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |