| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 493.00 | 38 334.00 | 159.00 | 38 493.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 48 388.00 | 42 105.00 | 6 282.00 | 48 388.00 |
AP Constructions | 205 646.00 | 187 999.00 | 17 647.00 | 205 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669.00 | 63 362.00 | 9 307.00 | 72 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 522.00 | 245 630.00 | 96 892.00 | 342 522.00 |
BF Prêts | 367 741.00 | | 367 741.00 | 367 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 853.00 | | 748 853.00 | 748 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 633.00 | 577 430.00 | 1 948 203.00 | 2 525 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BP En cours de production de services | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 568.00 | | 1 825 568.00 | 1 825 568.00 |
BZ Autres créances | 1 398 746.00 | | 1 398 746.00 | 1 398 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 5 631 726.00 | | 5 631 726.00 | 5 631 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 138 373.00 | | 9 138 373.00 | 9 138 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 006.00 | 577 430.00 | 11 086 576.00 | 11 664 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
CU Autres participations | 700 864.00 | | 700 864.00 | 700 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 508 800.00 | 8 214 400.00 | | 9 508 800.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 44.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 229.00 | 1 294 383.00 | | 153 229.00 |
DL TOTAL (I) | 9 827 056.00 | 9 673 827.00 | | 9 827 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 109.00 | 16 648.00 | | 2 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 109.00 | 16 648.00 | | 2 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 749.00 | 208 888.00 | | 160 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 292.00 | 178 874.00 | | 28 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 902.00 | 43 315.00 | | 13 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 496.00 | 2 187 722.00 | | 765 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 973.00 | 344 450.00 | | 288 973.00 |
EA Autres dettes | | 3 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 411.00 | 2 967 124.00 | | 1 257 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 576.00 | 12 657 598.00 | | 11 086 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 202.00 | 2 779 358.00 | | 1 147 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 294.00 | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 323.00 | 8 125 914.00 | 8 220 237.00 | 94 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 323.00 | 8 125 914.00 | 8 220 237.00 | 94 323.00 |
FM Production stockée | | | 156 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 534.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 679.00 | 30 221.00 | | 15 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 424.00 | 2 735.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 102.00 | 61 189.00 | | 18 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 102.00 | -45 655.00 | | -17 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 146.00 | 588 430.00 | | 63 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 327.00 | 16 197 759.00 | | 8 409 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 098.00 | 14 903 376.00 | | 8 256 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 229.00 | 1 294 383.00 | | 153 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 923.00 | | 367 135.00 | 2 353 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 062.00 | 1 817 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 425.00 | 2 525 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 669 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 735.00 | | 216.00 | 38 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 426.00 | | 5 161.00 | 667 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 763.00 | | 361 758.00 | 1 647 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 632.00 | 41 160.00 | 3 362.00 | 539 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 278.00 | 56.00 | | 38 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 355.00 | 41 103.00 | 3 362.00 | 501 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 648.00 | | 14 539.00 | 16 648.00 |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 019.00 | | 23 910.00 | 26 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 496.00 | 765 496.00 | | 765 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 117.00 | 169 117.00 | | 169 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
UP Prêts | 367 741.00 | 5 897.00 | 361 844.00 | 367 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 853.00 | | 748 853.00 | 748 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 817.00 | 1 822 817.00 | | 1 822 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 157.00 | 1 037 157.00 | | 1 037 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 547.00 | 64 240.00 | 96 307.00 | 160 547.00 |
VI Groupe et associés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 444.00 | 215 444.00 | | 215 444.00 |
VP Divers | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 028.00 | 3 305 331.00 | 1 110 697.00 | 4 416 028.00 |
VW T.V.A. | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 510.00 | 1 147 202.00 | 96 307.00 | 1 243 510.00 |