| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 191.00 | 546 302.00 | 498 889.00 | 1 045 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116 190.00 | | 2 116 190.00 | 2 116 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 330.00 | 571 794.00 | 2 615 536.00 | 3 187 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508 050.00 | | 1 508 050.00 | 1 508 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 951.00 | | 133 951.00 | 133 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 539.00 | | 2 457 539.00 | 2 457 539.00 |
BZ Autres créances | 1 490 067.00 | | 1 490 067.00 | 1 490 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 3 916 055.00 | | 3 916 055.00 | 3 916 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 914.00 | | 9 562 914.00 | 9 562 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 245.00 | 571 794.00 | 12 178 450.00 | 12 750 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596 934.00 | | | 596 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 162 000.00 | 9 508 800.00 | | 9 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 27.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 222.00 | 153 229.00 | | 560 222.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 278.00 | 9 827 056.00 | | 9 887 278.00 |
DP Provisions pour risques | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 707.00 | 160 749.00 | | 96 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 498.00 | 28 292.00 | | 38 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 196.00 | 765 496.00 | | 1 600 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 683.00 | 288 973.00 | | 489 683.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 063.00 | 1 257 411.00 | | 2 289 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 178 450.00 | 11 086 576.00 | | 12 178 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 162.00 | 1 147 202.00 | | 2 235 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 202.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 1 000.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 1 000.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 15 679.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 18 102.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | -17 102.00 | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 203.00 | 63 146.00 | | 222 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 620.00 | 8 409 327.00 | | 8 664 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 399.00 | 8 256 098.00 | | 8 104 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 222.00 | 153 229.00 | | 560 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 430.00 | 54 019.00 | 59 654.00 | 577 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 334.00 | 159.00 | 13 002.00 | 38 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 096.00 | 53 859.00 | 46 653.00 | 539 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 196.00 | 1 600 196.00 | | 1 600 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UP Prêts | 356 256.00 | 5 412.00 | 350 844.00 | 356 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 853.00 | 909 853.00 | | 909 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 788.00 | 2 454 788.00 | | 2 454 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 321 876.00 | 321 876.00 | | 321 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 707.00 | 1 046 707.00 | | 1 046 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 478.00 | 56 478.00 | 40 000.00 | 96 478.00 |
VI Groupe et associés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 964.00 | 4 915 120.00 | 350 844.00 | 5 265 964.00 |
VW T.V.A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 162.00 | 2 235 162.00 | 40 000.00 | 2 275 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 828.00 | 45 262.00 | | 56 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 061.00 | 160 016.00 | | 166 061.00 |
ST Autres comptes | 882 475.00 | 972 629.00 | | 882 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 962.00 | 64 840.00 | | 40 962.00 |
YT Sous‐traitance | 6 780 952.00 | 5 643 437.00 | | 6 780 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 726.00 | 45 262.00 | | 72 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 361.00 | 15 638.00 | | 7 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 250.00 | 505 293.00 | | 671 250.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 870 451.00 | 6 840 923.00 | | 7 870 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |