| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 278.00 | 29 807.00 | 8 471.00 | 38 278.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 48 388.00 | 42 105.00 | 6 282.00 | 48 388.00 |
AP Constructions | 188 975.00 | 179 819.00 | 9 156.00 | 188 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 513.00 | 45 663.00 | 20 851.00 | 66 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 128.00 | 191 760.00 | 149 368.00 | 341 128.00 |
BF Prêts | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 371.00 | 489 153.00 | 1 426 218.00 | 1 915 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 540.00 | | 718 540.00 | 718 540.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 273.00 | 10 063.00 | 5 218 209.00 | 5 228 273.00 |
BZ Autres créances | 1 137 887.00 | | 1 137 887.00 | 1 137 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 1 571 602.00 | | 1 571 602.00 | 1 571 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 054.00 | 10 063.00 | 8 853 991.00 | 8 864 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 426.00 | 499 216.00 | 10 280 210.00 | 10 779 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
CU Autres participations | 700 864.00 | | 700 864.00 | 700 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 710 000.00 | 4 400 000.00 | | 5 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 510.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 766.00 | 1 409 801.00 | | 1 353 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 229 078.00 | 5 975 311.00 | | 7 229 078.00 |
DP Provisions pour risques | 2 070.00 | 7 852.00 | | 2 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070.00 | 7 852.00 | | 2 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 634.00 | 1 898.00 | | 297 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 165.00 | 795 415.00 | | 158 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 049.00 | 1 559 321.00 | | 1 899 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 682.00 | 528 251.00 | | 586 682.00 |
EA Autres dettes | 100 174.00 | 4 165.00 | | 100 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 062.00 | 2 889 051.00 | | 3 049 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 210.00 | 8 872 214.00 | | 10 280 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 159.00 | 2 889 051.00 | | 2 777 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 898.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 676.00 | 14 587 821.00 | 15 533 497.00 | 945 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 676.00 | 14 587 821.00 | 15 533 497.00 | 945 676.00 |
FM Production stockée | | | -178 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 382 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 361 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 40 677.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 51 263.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -44 469.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 333.00 | 699 304.00 | | 667 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 389 519.00 | 14 192 866.00 | | 15 389 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035 752.00 | 12 783 064.00 | | 14 035 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 766.00 | 1 409 801.00 | | 1 353 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 973.00 | | 89 283.00 | 1 855 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 457.00 | 1 231 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 884.00 | 1 915 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 023.00 | 38 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 645 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 095.00 | | 10 663.00 | 30 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 141.00 | | 29 267.00 | 620 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 737.00 | | 49 353.00 | 1 205 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 673.00 | 52 884.00 | 4 404.00 | 440 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 576.00 | 3 230.00 | | 26 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 096.00 | 49 654.00 | 4 404.00 | 414 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 852.00 | | 5 782.00 | 7 852.00 |
6T Sur comptes clients | 21 262.00 | | 11 199.00 | 21 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 262.00 | | 11 199.00 | 21 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 114.00 | | 16 981.00 | 29 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 049.00 | 1 899 049.00 | | 1 899 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 948.00 | 229 948.00 | | 229 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 598.00 | 188 598.00 | | 188 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
UP Prêts | 507 733.00 | 27 733.00 | 480 000.00 | 507 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 202 119.00 | 5 202 119.00 | | 5 202 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VB T. V. A. | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
VC Groupe et associés | 695 977.00 | 695 977.00 | | 695 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 305.00 | 31 760.00 | 264 545.00 | 296 305.00 |
VI Groupe et associés | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VP Divers | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001 721.00 | 6 498 685.00 | 503 035.00 | 7 001 721.00 |
VW T.V.A. | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 704.00 | 2 777 159.00 | 264 545.00 | 3 041 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 877.00 | 34 259.00 | | 38 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 983.00 | 134 526.00 | | 127 983.00 |
ST Autres comptes | 1 270 520.00 | 1 088 594.00 | | 1 270 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 162.00 | 120 622.00 | | 130 162.00 |
YT Sous‐traitance | 10 493 332.00 | 8 839 760.00 | | 10 493 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 112.00 | 85 447.00 | | 111 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 912.00 | 62 952.00 | | 63 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 789.00 | 97 211.00 | | 102 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 790.00 | 414 753.00 | | 189 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061 286.00 | 1 410 266.00 | | 1 061 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 133 108.00 | 10 268 949.00 | | 12 133 108.00 |