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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 2 546.00 | 1 869.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 813.00 | 41 944.00 | 93 868.00 | 135 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 818.00 | 44 490.00 | 615 327.00 | 659 818.00 |
BT Marchandises | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BZ Autres créances | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 956.00 | 44 490.00 | 670 465.00 | 714 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 846.00 | | | 208 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 248 341.00 | | | 248 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 189.00 | | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 196.00 | | | 279 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 124.00 | | | 422 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 465.00 | | | 670 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 124.00 | | | 422 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 501.00 | | 688 501.00 | 688 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 501.00 | | 688 501.00 | 688 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 415.00 | | | 691 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 304.00 | | | 660 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 378.00 | | 1 440.00 | 658 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 788.00 | | 1 440.00 | 138 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 635.00 | 14 856.00 | | 29 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 635.00 | 14 856.00 | | 29 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 689.00 | 248 689.00 | | 248 689.00 |
VI Groupe et associés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 258.00 | 32 168.00 | 18 090.00 | 50 258.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 124.00 | 422 124.00 | | 422 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |