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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 3 899.00 | 3 946.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 813.00 | 55 904.00 | 79 909.00 | 135 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 248.00 | 59 803.00 | 603 445.00 | 663 248.00 |
BT Marchandises | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 971.00 | 59 803.00 | 630 168.00 | 689 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 957.00 | 208 846.00 | | 239 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 745.00 | 31 111.00 | | 55 745.00 |
DL TOTAL (I) | 304 086.00 | 248 341.00 | | 304 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | 189.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 936.00 | 279 196.00 | | 190 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 346.00 | 19 846.00 | | 15 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 54 386.00 | | 47 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 142.00 | 66 289.00 | | 70 142.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 219.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 082.00 | 422 124.00 | | 326 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 168.00 | 670 465.00 | | 630 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 765.00 | 422 124.00 | | 207 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 798.00 | 30 507.00 | | 6 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 501.00 | | 705 501.00 | 705 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 501.00 | | 705 501.00 | 705 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 962.00 | 2 251.00 | | 16 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 590.00 | 1 532.00 | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 663.00 | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 663.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 448.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 448.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 215.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | -11 331.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 607.00 | 691 415.00 | | 724 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 862.00 | 660 304.00 | | 668 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 745.00 | 31 111.00 | | 55 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | 4 363.00 | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 818.00 | | 3 430.00 | 659 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 228.00 | | 3 430.00 | 140 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 490.00 | 15 312.00 | | 44 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 490.00 | 15 312.00 | | 44 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 138.00 | 65 821.00 | 118 317.00 | 184 138.00 |
VI Groupe et associés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 515.00 | 6 425.00 | 18 090.00 | 24 515.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 082.00 | 207 765.00 | 118 317.00 | 326 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ST Autres comptes | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |